Analyse des rapports macroéconomiques :

Quelques rapports macroéconomiques sont prévus pour mardi, mais certains d’entre eux seulement sont vraiment importants et intéressants. Commençons par les statistiques britanniques, car ce sont les plus significatives. Aujourd’hui, le Royaume-Uni publiera les données sur le chômage, les demandes d’allocations de chômage et les salaires. À notre avis, ces publications ont peu de chances de provoquer une forte réaction du marché. Toutefois, les autres rapports attendus dans la journée (en zone euro et aux États-Unis) ont encore moins de chances de susciter un mouvement significatif. Par exemple, les chiffres de l’inflation en Allemagne seront publiés, mais il s’agit d’une estimation secondaire que les traders ne prennent généralement pas très au sérieux. En Europe, les indices de sentiment économique de l’institut ZEW constituent des indicateurs intéressants, mais pas des statistiques décisives. Aux États-Unis, un rapport hebdomadaire ADP sera publié, mais les traders accordent en général plus d’importance aux données mensuelles et aux chiffres des Non-Farm Payrolls.

Analyse des événements fondamentaux :

Parmi les événements fondamentaux de ce mardi, il convient de souligner plusieurs discours de représentants de la Banque centrale européenne et de la Federal Reserve. Après la publication des données américaines sur le marché du travail, le chômage et l’inflation, on peut s’attendre à des changements dans la rhétorique des membres du FOMC. Nous pensons que la position de la Fed pourrait évoluer vers un ton plus « dovish » à mesure que l’inflation américaine se rapproche de 2 %. Un changement de discours vers une position plus « soft » offrirait un nouvel argument au marché pour vendre la devise américaine. En ce qui concerne la BCE, le dernier rapport sur l’inflation a fait état d’un ralentissement à 1,7 %. Si ce chiffre continue de baisser, la BCE sera contrainte de recourir à de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire, même si Christine Lagarde s’oppose pour l’instant à un tel scénario.

Conclusions générales :

Lors de la deuxième journée de trading de la semaine, les deux paires de devises pourraient évoluer très calmement, car il y a peu d’événements significatifs aujourd’hui. L’euro peut être négocié à partir de la zone 1,1830–1,1831, tandis que la livre sterling peut être négociée à partir de la zone 1,3643–1,3652 (un signal de vente s’est formé hier). Nous ne voyons toujours aucun fondement à une hausse de la valeur de la devise américaine. La volatilité pourrait une nouvelle fois être faible aujourd’hui.

Règles principales du système de trading :

1. La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure du niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes autour d’un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En situation de marché plat (range), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, voire aucun signal. Dans tous les cas, il est préférable d’arrêter de trader aux premiers signes de marché plat.
4. Les transactions sont ouvertes durant la période comprise entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine ; au-delà, toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
5. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de l’indicateur MACD devraient idéalement être tradés uniquement lorsqu’il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
6. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (entre 5 et 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7. Après un mouvement de 15–20 pips dans la bonne direction, il est conseillé de placer le Stop Loss au niveau du break-even.

Ce que montrent les graphiques :

• Les niveaux de support et de résistance constituent des objectifs pour l’ouverture de transactions à l’achat ou à la vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à leur proximité.
• Les lignes rouges indiquent des canaux ou lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading à l’heure actuelle.
• L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – sert d’indicateur supplémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.
• Les discours et rapports importants (toujours répertoriés dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, le trading doit être mené avec une prudence maximale, ou il est recommandé de sortir du marché afin d’éviter un retournement brusque du prix contre le mouvement précédent.
• Les débutants sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et l’application d’une bonne gestion du capital sont les clés du succès à long terme en trading.