Analyse des échanges du mercredi

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a évolué très calmement ce mercredi. Malgré la publication d'au moins quatre rapports relativement importants au cours de la journée, le marché n'a trouvé aucune raison de mouvements actifs. Tout a commencé avec le rapport sur l'inflation de l'Union Européenne, qui a affiché un taux stable de 2 % en glissement annuel pour décembre, en ligne avec les prévisions. Aux États-Unis, les rapports ADP, ISM et JOLTS ont été publiés. Nous avions indiqué que ces rapports sont intéressants, mais que le marché se concentrerait davantage sur les Nonfarm Payrolls et le taux de chômage. Cependant, il n'y a eu aucune réaction à ces données. La volatilité totale quotidienne s'est élevée à 29 points.

Si les données avaient été peu remarquables, cela n'aurait soulevé aucune question. Cependant, par exemple, l'indice des services ISM est ressorti à 54,4, bien au-dessus des prévisions. Les rapports ADP et JOLTS ont affiché des chiffres inférieurs aux attentes. Autrement dit, le dollar avait des raisons de bouger ce mercredi—et des raisons assez fortes. Malheureusement, nous n'avons pas observé de mouvements de prix intéressants.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur le graphique de cinq minutes, aucun signal de trading ne s'est formé durant toute la journée de mercredi, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la volatilité de seulement 29 points. Le dernier signal de vente avait été formé mardi (un rebond des niveaux 1.1745–1.1754) et a généré du profit pour les traders débutants. Il n'y avait absolument aucune raison d'ouvrir des transactions mercredi.

Comment trader jeudi

Sur le graphique horaire, une tendance baissière continue de se former. Le prix n'a pas réussi à franchir le niveau 1.1800–1.1830, qui est la limite supérieure du flat (range) quotidien ; techniquement, le déclin est donc logique et peut se poursuivre jusqu'au niveau 1.1400. Le contexte fondamental et macroéconomique global reste très faible pour le dollar américain ; par conséquent, nous prévoyons que la paire reprendra sa croissance à moyen terme.

Jeudi, les traders débutants peuvent trader à partir du niveau 1.1655–1.1666. Un rebond de cette zone permettrait d'ouvrir des positions longues avec un objectif à 1.1745–1.1754. Une rupture nette en dessous de cette zone rendrait les positions courtes pertinentes, avec un objectif à 1.1584–1.1591.

Sur le graphique de cinq minutes, les niveaux suivants doivent être pris en considération : 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988.

Jeudi, l'Union Européenne prévoit de publier des données secondaires sur le chômage et l'indice des prix à la production. Aux États-Unis, les premières demandes d'allocation chômage seront publiées. Nous n'attendons aucune réaction du marché à ces publications, d'autant plus que le marché a ignoré des rapports beaucoup plus importants la veille.

Règles de base du système de trading

1. La force d'un signal est mesurée par le temps nécessaire à sa formation (un rebond d'un niveau ou une percée). Moins cela prend de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes près d'un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3. Dans un marché en flat (range), n'importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes d'un marché en flat, il est préférable d'arrêter de trader.
4. Les transactions doivent être ouvertes durant la période allant du début de la session européenne jusqu'au milieu de la session américaine, après quoi toutes les positions doivent être fermées manuellement.
5. Sur le graphique horaire, les transactions basées sur les signaux du MACD doivent de préférence être prises uniquement lorsqu'il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6. Si deux niveaux se trouvent trop proches l'un de l'autre (de 5 à 20 points), ils doivent être traités comme une seule zone de support ou de résistance.
7. Après que le prix ait fait un mouvement de 15 points dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au seuil de rentabilité.

Que montre les graphiques

• Les niveaux de support et de résistance des prix sont des niveaux qui servent de cibles lors de l'ouverture de positions d'achat ou de vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité.
• Les lignes rouges représentent les canaux ou les lignes de tendance qui affichent la tendance actuelle et indiquent la direction préférée pour trader.
• L'indicateur MACD (14,22,3) — histogramme et ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux de trading.

Les discours et rapports importants (toujours listés dans le calendrier économique) peuvent fortement affecter les mouvements des paires de devises. Ainsi, lors de leur publication, le trading doit être effectué avec une prudence maximale ou les positions doivent être fermées pour éviter les retournements de prix brusques contre le mouvement précédent.

Les traders débutants du forex doivent se rappeler que chaque transaction ne peut pas être rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont les clés du succès à long terme dans le trading.