Analyse EUR/USD 5M

Étonnamment, la paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement baissier mardi. Cependant, si l'on considère la situation technique, toutes les interrogations disparaissent d'elles-mêmes. Le prix baisse depuis plus d'une semaine, et une ligne de tendance à la baisse s'est formée. Ainsi, tout est logique : le prix diminue dans une tendance baissière. L'euro se situe également en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui confirme la tendance baissière. Rappelons qu'à la fin de l'année dernière, les traders n'ont pas réussi une fois de plus à se consolider au-dessus du niveau 1.1800–1.1830, qui représente la limite supérieure du range sur l'échelle quotidienne, dans lequel la paire se négocie depuis déjà six mois. Ainsi, techniquement, tout est logique ici aussi : le range reste en place, et après avoir testé la limite supérieure, le prix commence à tomber vers la limite inférieure.

Quant au contexte macroéconomique et fondamental, il n'y a pas eu de publications importantes mardi, à l'exception du rapport sur l'inflation en Allemagne. L'indice des prix à la consommation a ralenti à 1,8 % en décembre, ce qui est très mauvais pour l'euro. Si l'inflation continue de baisser, cela signifie que la BCE pourrait reprendre l'assouplissement de la politique monétaire. Très probablement, la chute de l'euro mardi était précisément liée à ce rapport.

Sur l'échelle de temps de 5 minutes, deux signaux de trading ont été formés hier. Tout d'abord, la paire a dépassé la ligne Kijun-sen, mais il était à peine conseillé d'ouvrir des positions longues, puisqu'il y a tout un ensemble de résistances au-dessus sous la forme des niveaux 1.1750 et 1.1760, ainsi que la ligne Senkou Span B. Le deuxième signal de vente, également près de la ligne Kijun-sen, pouvait être négocié. L'objectif à la baisse est le niveau 1.1657–1.1666.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 23 décembre. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée "haussière" pendant longtemps ; les baissiers ont lutté pour entrer dans leur propre zone de dominance à la fin de 2024 mais l'ont rapidement perdue. Depuis que Trump a pris ses fonctions de président des États-Unis pour la deuxième fois, seul le dollar a été en baisse. Nous ne pouvons pas dire que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra avec une probabilité de 100 %, mais les développements mondiaux actuels laissent précisément entrevoir ce scénario. Les lignes rouge et bleue s'écartent l'une de l'autre, ce qui indique une forte dominance des haussiers.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux pour le renforcement de la monnaie européenne, mais il reste un nombre suffisant de facteurs pour le déclin de celle américaine. La tendance baissière mondiale persiste, mais que cela importe-t-il maintenant où s'est déplacé le prix au cours des 17 dernières années ? Au cours des trois dernières années, seule la monnaie européenne a été en hausse, et c'est aussi une tendance.

La position des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue de pointer la préservation et le renforcement de la tendance haussière. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a augmenté de 16,2 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 1,2 millier. En conséquence, la position nette a augmenté de 15,0 milliers supplémentaires au cours de la semaine.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD a changé de tendance pour devenir baissière. En effet, la limite supérieure du canal latéral 1.1400–1.1830 a été testée deux fois, et l'euro n'a pas réussi à sortir de ce canal. Cette semaine, le marché devra "digérer" beaucoup d'informations importantes, donc le mouvement pourrait s'orienter dans n'importe quelle direction. Nous soutenons évidemment une nouvelle hausse de la monnaie européenne, et les rapports COT continuent d'indiquer une augmentation des positions longues sur l'euro par les faiseurs de marché. Mais d'abord, les traders doivent franchir la ligne de tendance.

Pour le 7 janvier, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1755) et la ligne Kijun-sen (1.1720). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer l'ordre de Stop Loss au point d'équilibre si le prix se déplace de 15 points dans la bonne direction. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Mercredi, l'Union européenne doit publier un rapport sur l'inflation, qui peut exercer une nouvelle pression sur l'euro si l'inflation baisse. Aux États-Unis, les rapports ADP, JOLTs et ISM Services PMI seront publiés, qui sont également assez importants.

Recommandations de Trading :

Mercredi, les traders peuvent trader à partir de la ligne Kijun-sen ou du niveau 1.1657–1.1666. Une consolidation en dessous du niveau 1.1657–1.1666 permettra d'ouvrir de nouvelles positions courtes avec un objectif de 1.1604–1.1615. Un rebond à partir du niveau 1.1657–1.1666 rendra les positions longues pertinentes avec des objectifs à la ligne Kijun-sen et à la ligne Senkou Span B.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement des prix peut s'arrêter. Elles ne sont pas sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire à partir du graphique de 4 heures. Ce sont des niveaux forts.
• Niveaux extrêmes – lignes rouges fines à partir desquelles le prix s'est précédemment repris. Elles sont sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre modèle technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT – la taille de la position nette de chaque catégorie de trader.