Analyse de GBP/USD sur 5 Minutes
La paire de devises GBP/USD a chuté de "seulement" 200 pips vendredi, ce qui était à peine attendu. Oui, les chiffres des NonFarm Payrolls ont dépassé les prévisions, et Jerome Powell a de nouveau réaffirmé la position ferme de la Réserve fédérale. Cependant, par le passé, des données et des déclarations similaires ne se reflétaient pas toujours dans les mouvements de marché. Comme nous l'avons mentionné auparavant, le marché a peut-être simplement pris des bénéfices sur les positions longues. Il est aussi possible que la tendance haussière sur le cadre temporel de 4 heures ait pris fin. N'oubliez pas que les tendances baissières à long terme sur les cadres quotidiens et mensuels sont toujours d'actualité. Si Powell pense que l'incertitude actuelle est à son maximum, nous pensons que cela s'applique également au marché des devises.
Que voyons-nous sur le cadre horaire ? Tout d'abord, la paire a évolué de manière latérale pendant près d'un mois. Ensuite, après que Trump ait introduit de nouveaux tarifs, elle a bondi de 300 pips pour ensuite s'effondrer de 340 pips. Comment de tels mouvements peuvent-ils être classés comme partie d'une tendance claire ? Le graphique à 4 heures n'est pas beaucoup plus clair. Seul le graphique journalier montre une certaine clarté : la paire est dans une tendance haussière corrective suite à un déclin antérieur, qui a maintenant pris une ampleur anormale. Cependant, le tableau technique suggère une possible reprise de la baisse vers la zone des 1,20 et en dessous. Bien sûr, il est difficile d'imaginer ce qui pourrait stimuler un tel rallye du dollar à ce stade — bien que peu aient prédit l'effondrement récent du dollar non plus...
De nombreux signaux de trading ont été observés sur le graphique de 5 minutes vendredi, mais la plupart étaient soit aléatoires soit imprécis. Les mouvements étaient trop volatils pour espérer des signaux précis. Le seul qui mérite d'être noté est un rebond à partir de la ligne Kijun-sen au début de la session américaine, qui au moins en partie, était en accord avec le contexte fondamental et macroéconomique.
Rapport COT
Les rapports COT pour la livre sterling montrent que le sentiment parmi les traders commerciaux a constamment évolué ces dernières années. Les lignes rouge et bleue, qui représentent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent fréquemment et oscillent principalement autour de la ligne zéro. Actuellement, elles restent proches l'une de l'autre, indiquant un nombre relativement équilibré de positions longues et courtes.
Sur l'échelle de temps hebdomadaire, le prix a d'abord franchi le niveau de 1.3154, puis a dépassé la ligne de tendance, est revenu à 1.3154 et a rebondi dessus. Le franchissement de la ligne de tendance suggère une forte probabilité de poursuite de la baisse de la livre. Le rebond depuis 1.3154 augmente la probabilité de ce scénario. Une fois encore, le graphique hebdomadaire semble montrer que la livre se prépare à se diriger vers le sud.
Selon le dernier rapport sur la livre sterling, le groupe "Non-commercial" a fermé 4,000 contrats longs et a ouvert 5,600 contrats courts. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 9,600 contrats.
Le contexte fondamental ne fournit toujours pas de base pour des achats à long terme de la livre sterling, et la devise elle-même a encore un potentiel réel pour poursuivre la tendance baissière mondiale. La récente remontée de la livre a été entraînée par un seul facteur — la politique de Donald Trump.
Analyse GBP/USD sur 1 heure
Sur le graphique horaire, la paire GBP/USD a montré un pic brusque à la hausse après près d'un mois de mouvement latéral, suivi d'une chute encore plus marquée. En dépit du fait que la livre ait augmenté pendant trois mois, cela n'avait aucune valeur intrinsèque. L'ensemble du mouvement à la hausse reflétait la baisse du dollar provoquée par Donald Trump. Ce qui est le plus intéressant, c'est que cette tendance pourrait prendre fin à tout moment, peu importe sa force ou sa stabilité apparente. Tout ce que Trump a fait ces derniers mois n'a fait que compliquer le tableau technique sur toutes les unités de temps.
Pour le 7 avril, nous mettons en avant les niveaux clés suivants : 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3358. La ligne Senkou Span B (1.2939) et la ligne Kijun-sen (1.3042) peuvent également agir comme zones de signal. Un Stop Loss devrait être placé à l'équilibre après que le prix ait évolué de 20 pips dans la bonne direction. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux.
Aucun événement économique important n'est prévu lundi aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais nous devons comprendre que la guerre commerciale mondiale ne fait que prendre de l'ampleur. Chaque jour, nous pouvons voir de nouvelles informations sur les droits de douane et les sanctions dans le monde entier. D'une manière ou d'une autre, ces informations pourraient impacter les taux de change — et les prédire est presque impossible.
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de la période de temps de 4 heures à celle d'une heure. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines là où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette des positions pour chaque catégorie de traders.
