Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày giao dịch cuối tuần đã cố gắng tiếp tục xu hướng giảm, nhưng ngay từ phiên giao dịch châu Âu đã đảo chiều lên Bắc và cho thấy sự đi lên mạnh mẽ. Hãy lưu ý ngay từ đầu rằng vào thứ Sáu chỉ có một báo cáo quan trọng - về chỉ số lạm phát của Liên minh châu Âu cho tháng 6 (giá trị dự báo). Báo cáo cho thấy chỉ số chính của giá tiêu dùng giảm xuống 5,5%, phù hợp với dự đoán chung. Lạm phát cơ bản tăng lên 5,4%, cũng phù hợp với dự đoán của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, những con số này vẫn có thể coi là khá gây chú ý. Sự thực là lạm phát chính tiếp tục giảm, và không có vấn đề gì ở đây. Tuy nhiên, cùng một lúc, lạm phát cơ bản tiếp tục tăng tốc hoặc, chính xác hơn, gần như không giảm. Vì Ngân hàng Trung ương châu Âu đã lưu ý nhiều lần đến tính chất quan trọng của chỉ số cơ bản, rất khó để đưa ra một kết luận rõ ràng: lạm phát ở Liên minh châu Âu đang giảm hay đang tăng?

Ngay sau báo cáo, đồng tiền châu Âu đã giảm, sau đó lại tăng, điều này có thể hoàn toàn không liên quan đến thống kê kinh tế. Có thể nói rằng: không có căn cứ cho một sự biến đổi đột ngột lên đi vào ngày thứ Sáu. Tín hiệu bán đầu tiên đã được hình thành xung quanh mức 1.0868 và chỉ có thể mang lại lợi nhuận nếu giao dịch được đóng bằng tay, vì cặp tiền này đã giảm khoảng 20 điểm. Sau đó, một tín hiệu mua đã được hình thành xung quanh cùng mức giá, nó đã trở nên đáng chú ý hơn nhiều. Giá đã tăng lên vùng mức quan trọng và gần đó có thể thu được lợi nhuận, lợi nhuận này đã đạt ít nhất 40 điểm.

Báo cáo COT:

Vào thứ sáu, báo cáo COT mới đã được công bố cho ngày 27 tháng 6. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu của báo cáo COT hoàn toàn phản ánh những gì đang diễn ra trên thị trường. Như bạn có thể thấy rõ trên hình ảnh trên, vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Đồng thời, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng vào khoảng thời gian đó. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu tiếp tục duy trì mức cao so với đô la. Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng giá trị "vị trí net" khá cao cho phép nhìn thấy dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ số đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã diễn ra xa nhau, điều này thường đi đầu cho việc kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm vào đầu tháng 5, nhưng chúng tôi chỉ nhìn thấy một sự rút lui đơn giản và không quá mạnh mẽ.

Trong suốt tuần báo cáo vừa qua, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi tương thương mại" đã giảm đi 5,4 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán đã giảm đi 5,8 nghìn. Do đó, tổng số lượng hiệu lực đã giảm đi 0,4 nghìn hợp đồng, con số này rất ít. Số lượng hợp đồng mua vượt quá số lượng hợp đồng bán tại các nhà giao dịch phi thương mại lên tới 145 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn. Chênh lệch này gần như là ba lần. Hiện tại, một giai đoạn điều chỉnh mới đang bắt đầu, có thể không chỉ là sự điều chỉnh mà còn là khởi đầu của một xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, thì rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ giảm, không phải tăng.

Chúng tôi gợi ý bạn đọc:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 3 tháng 7. Phân tích chi tiết về diễn biến của cặp tiền tệ và giao dịch.

Phân tích EUR/USD theo khung thời gian 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục giảm mạnh, tạo thành một đường trend đi xuống mới. Hiện tại, cặp đã điều chỉnh đến các đường của chỉ báo Ichimoku, do đó có thể kỳ vọng một sự đảo chiều mới hướng về phía Nam và tiếp tục giảm. Chúng tôi cho rằng hiện tại là thời điểm thích hợp để có một sự giảm mạnh mới trong kế hoạch trung hạn trong khoảng từ 1,05 đến 1,11.

Vào ngày 3 tháng 7, chúng tôi sẽ chỉ định các mức sau để giao dịch - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, cũng như các đường Senkou Span B (1,0893) và Kijun-sen (1,0928). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) ở điểm hòa vốn nếu giá đã đi theo hướng đúng trong khoảng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.

Hôm nay, trong Liên minh châu Âu, Đức và Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Cần chú ý đặc biệt đến chỉ số ISM ở Hoa Kỳ, đây là chỉ số quan trọng nhất.

Mô tả các hình ảnh:

Các mức hỗ trợ và chống đỡ - đường đỏ dày, xung quanh đó có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kidjun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Chúng là các đường mạnh.

Các mức cực - các đường mỏng màu đỏ, từ đó giá đã từng phản đòn. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm trader.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".