تحليل EUR/USD 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD خلال اليوم التجاري الأخير من الأسبوع حاول مواصلة الحركة الهابطة، ولكنه تحول في جلسة التداول الأوروبية نحو الشمال وأظهر حركة قوية قاصرة. يجدر بالذكر مباشرةً أن هناك تقريرًا هامًا صدر يوم الجمعة بشأن التضخم في الاتحاد الأوروبي لشهر يونيو (القيمة الأولية). أظهر التقرير أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية الرئيسي انخفض إلى 5.5%، وهو ما يتوافق في المجمل مع التوقعات. ارتفع التضخم الأساسي إلى 5.4%، وهو أيضًا ما يتوافق مع توقعات المتداولين. ومع ذلك، يمكن اعتبار الأرقام نفسها ملفتة للانتباه. المشكلة في أن التضخم الأساسي مستمر في الانخفاض، وهنا لا توجد مشكلة. ومع ذلك، في نفس الوقت، يستمر التضخم الأساسي في الزيادة أو، بالأحرى، لا ينخفض تقريبًا. نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي أشار عدة مرات إلى أهمية المؤشر الأساسي، فمن الصعب جدًا التوصل إلى استنتاج واضح: هل ينخفض التضخم في الاتحاد الأوروبي أم يرتفع؟

فورًا بعد التقرير، انخفضت العملة الأوروبية ثم ارتفعت، مما يمكن أن يكون غير مرتبط تمامًا بالإحصاءات الماكرواقتصادية. يمكننا القول بأن هناك أسبابًا للانقلاب الحاد صعودًا يوم الجمعة. تكون إشارة البيع الأولى قرب المستوى 1.0868 ويمكن أن يجلب الربح فقط في حالة إغلاق الصفقة يدويًا، لأن الزوج قد تراجع لأسفل حوالي 20 نقطة. تلا ذلك إشارة الشراء قرب المستوى نفسه والتي كانت أكثر إثارة للاهتمام بالفعل. ارتفع السعر إلى الخط الحاسم ومن الممكن تحقيق الربح بالقرب منه، والذي بلغ ما لا يقل عن 40 نقطة.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في يوم الجمعة لتاريخ 27 يونيو. في الأشهر العشرة الأخيرة، كانت بيانات تقارير COT تعكس تمامًا ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، صافي موقع المتداولين غير التجاريين في وضع "صعودي" مرتفع جدًا، والعملة الأوروبية ما زالت في وضع مرتفع جدًا بالنسبة للدولار. لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى أن القيمة العالية لـ "صافي الموقع" من الممكن أن تشير إلى انحسار الاتجاه الصاعد. ويرمز إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يشير في كثير من الأحيان إلى انحسار الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية في بداية مايو أن تبدأ في الانخفاض، ولكن رأينا فقط ارتدادًا عاديًا وغير قوي.

خلال الأسبوع المالي الماضي ، انخفضت عدد عقود الشراء لفئة "غير التجارية" بمقدار 5,4 ألف عقد ، في حين انخفضت عدد عقود البيع بمقدار 5,8 ألف عقد. وعلى النحو نفسه ، تراجعت المركز الصافي بمقدار 0,4 ألف عقد ، وهو مبلغ ضئيل جدًا. يعتبر العدد الحالي لعقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع عند التجار غير التجاريين بمقدار 145 ألف عقد ، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق يبلغ ثلاثة أمثال تقريبًا. في هذا الوقت ، يبدأ دورة جديدة من التصحيح ، والتي قد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي وبدون تقارير COT ، يعتبر من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض بدلاً من الارتفاع.

نوصي بمراجعة:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 3 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج وصفقات التداول.

تحليل زوج EUR/USD على إطار الساعة 1.

في الإطار الزمني للساعة، يستمر الزوج في الانخفاض القوي، وتم تشكيل خط اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، تم تصحيح الزوج نحو خطوط مؤشر إيشيموكو، لذلك يمكن توقع انعكاس جديد نحو الجنوب واستئناف الهبوط. نحن نعتقد أن الوقت المناسب الآن لمرحلة هابطة جديدة على المدى المتوسط ​​في نطاق 1.05-1.11.

في الثالث من يوليو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0893) وكيجون-سين (1.0928). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، مما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات والخطوط القصوى. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في حالة عدم الربح إذا اجتاز السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيقوم هذا بحمايتنا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.

اليوم ، سيتم نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. يجب إيلاء اهتمام خاص بمؤشرات ISM في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو الأكثر أهمية.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن تنتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سن وسنكوو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من إطار زمني بمدة ساعة إلى إطار زمني بمدة 4 ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات الذروة - خطوط حمراء رفيعة التي كانت الأسعار ترتد عندها. هي مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT - حجم الصافي الموجود لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على مخططات COT - حجم الصافي الموجود لفئة "غير التجارية".