Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в последние несколько дней показал неплохое снижение. Цена сломала восходящую структуру на часовом ТФ, ранее – отработала ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, а затем – достигла «бычий» FVG на дневном графике и не получила никакой реакции на него. Таким образом, признаков разворота тенденции вниз становится все больше и больше. Целью цены остается пул ликвидности на дневном ТФ.

Трейдеры-эксперты в последний месяц регулярно обращали внимание на тот факт, что текущий рост с высокой долей вероятности является манипуляцией маркет-мейкеров, «бычьей ловушкой» и просто банальной коррекцией. Спотовый интерес к биткоину остается на низком уровне, а именно спотовые сделки обеспечивают устойчивый тренд. Рынок рос исключительно за счет фьючерсных позиций, которые, как правило, являются краткосрочными и спекулятивными. Следовательно, на них долгосрочный тренд построен быть не может.

Тем временем, американский телеведущий Кевин О'Лири сообщил, что долларовые стейблкоины гораздо более ценны, нежели биткоин и другие криптовалюты. О'Лири сообщил, что биткоин остается спекулятивным инструментом, подверженным высокой волатильности, резким изменениям цены, не обеспечен никакими активами и не имеет собственной стоимости. В то же время стейблкоины обеспечены национальной валютой или казначейскими облигациями. О'Лири отметил, что при помощи стейблкоинов можно не только переводить деньги за считанные секунды, но и не беспокоится об изменениях курса, как в случае с криптовалютами. Они подходят не только, как средство платежа или расчета, но и как средство накопления. Тем не менее, председатель O'Leary Ventures считает, что в портфеле каждого инвестора должны присутствовать биткоин и эфир, но в качестве инвестиционных активов, а не для ежедневных расчетов или сохранения капитала.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, но реакция рынка на нее оказалась слабой. Однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, поэтому вероятность падения биткоина увеличивается. Реакции на «бычий» FVG на текущий момент не последовало никакой или же она также очень слаба.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос очень слабый. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. Единственный «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ может предоставить возможность для открытия коротких позиций.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия коротких позиций.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.