Пара EUR/USD росла пятый день подряд на ожиданиях достижения перемирия между Ираном и США, которым не суждено было сбыться. Я не хотел бы быть слишком категоричным, но шансы на устойчивый мир, достигнутый за одну официальную встречу США и Ирана, были изначально крайне низкие. Тем не менее, трейдеры верили в лучшее, а графическая картина наконец-то поддержала быков. Что и обеспечило недельный рост европейской валюты. Была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и началось наступление быков. Безусловно, если бы геополитика не развернулась к медведям задом, «бычьего» наступления могло и не быть. Но все же паттерн – это тоже не пустое место. Поэтому трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в хорошей прибыли. Однако геополитический фон на выходных резко изменился, и теперь быкам будет сложно продолжать свои атаки. «Медвежьих» сигналов на данный момент нет, более того – образован новый «бычий» паттерн, но теперь я бы с опаской относился к любым покупкам пары EUR/USD.
Весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но сохраняется, несмотря на провал переговоров в Исламабаде. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика станет еще хуже, чем сейчас. Только куда еще хуже? Все самое плохое, что могло случится, уже случилось. А рынки зачастую отыгрывают наиболее пессимистичный сценарий, стараясь предугадать наперед самое худшее развитие событий. Таким образом, я допускаю, что трейдеры уже отработали геополитический конфликт на Ближнем Востоке, но в то же время отсутствие деэскалации может создать препятствие быкам на пути вверх.
Графическая картина в данное время противоречивая. Во-первых, цена может в ближайшее время получить реакцию на имбаланс 11 и возобновить процесс падения, чему способствуют последние геополитические новости. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, образован «бычий» имбаланс, который является зоной интереса для будущих сделок на покупку, а также зоной поддержки европейской валюты. И новый «бычий» сигнал может быть образован уже на этой неделе.
Информационный фон в понедельник был довольно слабым, так как экономических отчетов практически не было. Однако Дональд Трамп начал предпринимать попытки заблокировать иранские танкеры в Ормузском проливе и лишить их возможности доставить нефть покупателям. Нефть сегодня вновь подскочила о 100$ за баррель, и это еще очень хорошо, что только до 100$. В целом, рынок следит за развитием событий и не хочет спешить с решениями.
Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Недельное изменение числа работников ADP (12-15 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
14 апреля календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика позволит им это сделать.
В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11. Быки имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже достигнута, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Также образован новый имбаланс 13, который на этой неделе может быть новый «бычий» сигнал. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира, чего в данное время не наблюдается. Однако и у медведей поводов для атак больше не становится. Я бы в ближайшее время ориентировался только на графический анализ.
