Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1588 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1588 привели к точке входа на продажу евро, но после снижения на 10 пунктов давление на пару ушло. Во второй половине дня медведи проявили себя в районе 1.1628, что позволило еще раз зайти в короткие позиции с движением евро вниз в район 1.1583.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Американский доллар резко вырос после сегодняшних заявлений Дональда Трампа о том, что США нанесут Ирану чрезвычайно сильный удар в ближайшие две-три недели, хотя еще вчера говорил, что война в ближайшее время закончится. Это говорит о том, что ни о каком перемирии в ближайшее время и речи быть не может, хоть еще вчера трейдеры вдруг резко в это поверили. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Италии, а также будет опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ. Вряд ли эта информация сильно повлияет на расстановку сил в рынке, но ознакомиться с ней необходимо. В случае слабых показателей евро продолжит снижение. При медвежьей реакции рассчитывать покупателям можно лишь на поддержку 1.1516. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1557. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1593, где ожидаю активного проявления продавцов. Тест этого уровня вернет шансы на новый бычий рынок по евро. Самой дальней целью выступит максимум 1.1628, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1516, давление на евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1484. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1448 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вернулись на рынок, дождавшись именно того момента, на который и рассчитывали. В случае небольшой восходящей коррекции формирования ложного пробоя в районе 1.1557 будет достаточно, чтобы получить точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1516. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1484. Самой дальней целью выступит область 1.1448, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1557, где проходят средние скользящие, евро получит шанс на крупный рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1593. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1628 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, что трейдеры уже закладывают наземное вторжение США на территорию Ирана, желающих покупать рисковые активы на этом фоне больше не становится. Небольшое сокращение коротких позиций также свидетельствует о напряженной ситуации на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 12 861 до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 008 до уровня 190 746. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 13 525.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1527.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.