Биткоин в последние 10 дней сумел немного восстановиться, но в целом «цифровое золото» сейчас находится гораздо ближе к тому, чтобы возобновить падение, чем начать ощутимую коррекцию. Единственный паттерн, который теоретически может поддержать коррекционное движение – это последний «бычий» FVG на 4-часовом ТФ. Однако, как и в случае с предыдущим FVG, мы не видим пока никакой реакции на этот паттерн. Когда формирование «бычьих» и «медвежьих» FVG чередуется, а реакция на них практически отсутствует – это признак флэта.

Криптосообщество остается разделенным на трейдеров, инвесторов, компании и заинтересованных личностей. Трейдеры видят нисходящий тренд, инвесторы бегут в безопасные активы на фоне общей политической нестабильности в США и геополитической неопределенности, криптофонды теряют деньги и инвесторов, а заинтересованные личности наблюдают отток инвестиций из криптосегмента и падение цены. Поэтому не удивительно, что представители двух последних категорий продолжают настаивать на том, что биткоин «уже в этом году установит новый ATH». Им нужен новый спрос, новые инвестиции, чтобы биткоин вновь начал двигаться на Север, а не на Юг.

Тем временем, генеральный директор Galaxy Майк Новограц заявил, что стратегия «HODL» пошатнулась в последнее время. Он отмечает, что на рынке в последние месяцы фиксируется закрытие длинных позиций «ранними инвесторами». Проще говоря, теми, кто покупал биткоин еще много лет назад. Это говорит о том, что часть инвесторов не верит в дальнейший рост «цифрового золота» или же ожидает его еще большего падения. Господин Новограц также отметил, что квантовые технологии пока не представляют угрозы для биткоина. Компьютеры, которые смогут взломать сеть Биткоина, появятся, вероятно, лишь через несколько десятков лет.

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$) и получил подтверждение на младшем ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Текущей целью остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков разворота нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$, но до нее биткоину еще нужно добраться.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. «Бычий» паттерн IFVG не дал никакой ощутимой реакции. Единственный «медвежий» паттерн реакции тоже не дал. На прошлой неделе был сформирован новый «бычий» FVG, который теоретически может спровоцировать новый, небольшой виток роста «цифрового золота». Однако текущая техническая картина больше похожа на флэт.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ имеется три неотработанных «медвежьих» FVG. Однако эти паттерны принадлежат к предыдущему движению и располагаются гораздо выше текущей цены. Они вряд ли спровоцируют возобновление тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.