Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после второго отбоя от уровня коррекции 76,4% – 1,0676. Было выполнено закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,0722, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0760. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении 1,0722. Закрепление курса пары над уровнем 1,0760 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,0785–1,0797.
Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх получилась очень слабой и не сумела пробить пик предыдущей волны. Последняя волна вниз (которая может быть еще не завершена) не смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, но в ближайшее время может появиться первый признак смены тренда на «бычий». Этим признаком станет пробой пика последней волны вверх от 18 июня. Если этого не случится, я буду ожидать возврата к уровню 1,0676.
Информационный фон в понедельник был крайне слабым, но быки использовали этот день в своих интересах. Так как «топлива» для новых продаж у медведей не было, они взяли паузу, чем и воспользовались быки. На этой неделе быки в принципе будут иметь более хорошие условия для работы, так как информационный фон по большей части слабый или отсутствует. Таким образом, я ожидаю продолжения роста пары к уровню 1,0760. От этого уровня высока вероятность отбоя, но цена также может «уколоть» последний пик. После этого падение может возобновиться, а цена подтвердит нахождение в горизонтальном коридоре. Целью будет вновь выступать уровень 1,0676. В чуть более долгосрочной перспективе я ожидаю возобновления падения европейской валюты, так как считаю фактор начала смягчения ДКП в Евросоюзе весомой поддержкой для медведей.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Котировки выполнили возврат к уровню Фибо 61,8% – 1,0714, но я по-прежнему не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой (по силе) коррекции, после чего – возобновления «медвежьего» тренда. Советую использовать сейчас уровни с часового графика.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16233 контракта Long и открыли 19460 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно только усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 171 тысячу, а контрактов Short – 163 тысячи. Разрыв продолжает сокращаться.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще сохраняется «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро при этом падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
25 июня календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись второстепенного характера. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0760 на часовом графике с целями 1,0676 и 1,0602. Первая цель была отработана, а отбой от нее призывал закрывать сделки. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0760 с целями 1,0722 и 1,0676. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целями 1,0722 и 1,0760. Эти сделки можно держать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
