Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3111 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне неудачных попыток медведей провалить годовой минимум после выхода достаточно хорошей фундаментальной статистики по темпам роста экономики Великобритании, быки попытались взять рынок под свой контроль, что сохранило торговлю в рамках узкого бокового канала. Учитывая, что до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули, сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американский сессии все будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции от Мичиганского университета, а также от настроений потребителей США – вот как раз они и обещают испортить медведям весь день. Как я неоднократно отмечал, падение британского фунта будет ограничено хотя бы по причине, что впереди у нас явные агрессивные действия Банка Англии в отношении процентных ставок, так как инфляция в Великобритании является чуть ли не самой главной головной болью граждан и политиков, управляющих страной. Повышение ставок приведет к возврату спроса на фунт. Все это уравновешивает повышение процентных ставок на следующей неделе Федеральной резервной системой и геополитический конфликт, который никуда не делся. Важной задачей быков в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3056, образованной по итогам сегодняшнего дня. Длинные позиции от этого уровня можно рассматривать лишь в случае снижения фунта и после формирования ложного пробоя, так как вход будет осуществляться против медвежьего рынка. Снижение пары к этой поддержке может произойти в случае, если данные по США удивят трейдеров. Рост GBP/USD будет нацелен на сопротивление 1.3126. Только прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведут к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив и дальше более активно наращивать длинные позиции. Целью в таком случае выступит область 1.3190, которая ко всему прочему является и верхней границей широкого бокового канала, в котором пара провела всю эту неделю. Более сложной задачей будет выход на сопротивление 1.3244 – это нанесет сильный удар по медвежьему тренду, наблюдаемому с конца февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня и отсутствии быков на 1.3056 лучше всего отложить покупки до следующей поддержки 1.2976. Но и там открывать длинные позиции советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2914, либо еще ниже – от минимума 1.2856 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи не добились поставленной перед ними цели, так как сильная статистика по Великобритании помешала этому. Сейчас с короткими позициями советую действовать очень осторожно, чтобы не попасть в ловушку на самых годовых минимумах. Только после формирования ложного пробоя на 1.3126 можно продавать GBP/USD далее по тренду. Основной целью при этом будет поддержка 1.3056. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх – все это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к минимумам: 1.2976 и 1.2914. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако доступны эти уровни будут лишь на следующей неделе. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США лучше всего отложить продажи. Снос 1.3126 может привести к резкому росту фунта на фоне новых стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3190, а вот продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3244 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 11 марта (разбор утренних сделок). Все остается на своих местах
ЕЦБ может повысить ставки уже в октябре. Инфляция в США возвращает спрос на доллар. Видеопрогноз на 11 марта
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся к вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего, отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущие цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставит Банк Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT- отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3060 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3115 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
