Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту было образовано сразу три отличных сигнала по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3128 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачные попытки медведей закрепиться ниже недельного минимума привели к восстановлению фунта назад, в район сопротивления 1.3128, на которое я советовал обращать внимание при принятии решений по входу в рынок. Ложный пробой на этом уровне и неспособность быков пробиться выше привели к сигналу на продажу. Крупного падения пары не состоялось, однако движение вниз на 25 пунктов все же произошло. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Движение фунта назад, в район поддержки 1.3090, привело к образованию нескольких ложных пробоев и к сигналам на открытие длинных позиций. Оба движения вверх были более 50 пунктов.
А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся ко вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего, отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставят Банк Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России, вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT-отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592.
У покупателей фунта пока мало поводов для оптимизма, а отсутствие фундаментальной статистики сегодня может сохранить пару в рамках узкого бокового канала, так как желающих покупать GBP/USD даже на текущих минимумах не особенно много. Скорей всего, все и дальше будет зависеть от того, как будут развиваться события вокруг военных действий России на территории Украины и к чему приведут переговоры двух стран. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3085, на которой расположились средние скользящи, играющие на стороне быков. Этот уровень играет очень важную роль, так как возврат фунта под этот диапазон может серьезно сказаться на стоп-приказах покупателей, что увеличит давление на пару. В случае снижения только формирование ложного пробоя на 1.3085 и заявлениями представителей Банка Англии о необходимости ужесточать денежно-кредитную политику дадут сигнал на покупку GBP/USD с целью восходящей коррекции. При реализации такого сценария быки нацелятся на сопротивление 1.3141, выбраться выше которого вчера так и не получилось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции быков с ростом к максимуму 1.3194 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3244. Более дальней целью выступит область 1.3275, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях и снижении обострения военного конфликта. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3085 у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до 1.3034 или до более крупной поддержки 1.2976. Только формирование ложного пробоя на этих уровнях может оставить медвежий тренд и дать точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2914 и лишь с целью коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока чувствуют сегодня достаточно спокойно, и, скорей всего, это спокойствие сохранится до завтрашних данных по инфляции в США, которые вновь серьезно расшатают рынок. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на факт нахождения рынка в равновесии – так обычно бывает перед выходом важной статистики. Первостепенной задачей является защита диапазона 1.3141 – точка опоры для продавцов, которая является верхней границей узкого бокового канала, образованного на той неделе после очередного падения фунта. Формирование ложного пробоя на 1.3141 даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3085. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как этот диапазон также является последней надеждой быков на выстраивание восходящей коррекции. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3085 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3034 и 1.2976. Более дальней целью выступит область 1.2914, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3141 лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3194. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3244, либо еще выше – от 1.3275 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Фунт и евро могут продолжить рост, но потенциал весьма ограничен. Видеопрогноз на 9 марта
EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается выше 1.0900, но дальнейший рост ограничен
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3085 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3130 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
