Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3394 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Умеренные данные по активности в сфере услуг Великобритании не позволили фунту выстроить рост с обновлением крупного уровня сопротивления 1.3435. Однако после возврата давления на пару и снижения под уровень 1.3394 можно было наблюдать за его обратным тестом снизу вверх. Это привело к образованию сигнала на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов, но крупного падения я пока не дождался.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Пока торговля будет вестись ниже 1.3394, можно рассчитывать на дальнейшее снижение к уровню 1.3350. Встреча России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что также будет оказывать дополнительное давление на пару во второй половине дня. В ходе американской сессии выходит ряд данных, которые могут положительно отразиться на американском долларе, указав на хорошее состоянии экономики США. Также выступает председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, что может привести к очередной волне роста доллара. Несмотря на вчерашние заявления главы ФРС, ситуация с инфляцией в США, скорей всего, будет и дальше ухудшаться, что заставит Центральный банк действовать более агрессивно. Первоначальной задачей быков во второй половине дня будет защита поддержки 1.3350, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя. Реализоваться этот сценарий может после выхода данных по индексу для сферы услуг США от ISM. Однако после ложного пробоя должен произойти активный рост пары. Если этого не будет, скорей всего, давление на фунт сохранится. В таком случае советую отложить длинные позиции до минимума 1.3314, где вчера себя также проявили покупатели фунта. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3270, либо еще ниже – от минимума 1.3232 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам также нужно постараться закрыть день выше 1.3394, который они упустили в первой половине дня. Однако в текущих условиях сделать это будет не так просто. Прорыв и тест 1.3394 после очень слабых данных по США приведут к продолжению восходящей коррекции фунта. В таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в район максимумов: 1.3435 и 1.3468.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи заявили о себе, однако к крупной распродаже пока это не привело. Есть надежда на то, что данные по США выйдут достаточно хорошими, чтобы еще раз доказать председателю ФРС силу американкой экономики. Формирование ложного пробоя на 1.3394 – ближайший уровень сопротивления, образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3350. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3314 и 1.3270. Более дальней целью выступит область 1.3232, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также сохранения мягкой риторики председателя ФРС в отношении процентных ставок лучше всего отложить продажи. Снос 1.3394 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3435 – верхняя граница бокового канала от 25 февраля, либо продавать сразу на отскок от 1.3468 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. В текущих условиях рассматривать COT-отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT-отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет надежду покупателей на продолжение роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3415 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3350 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
