Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в среду после того, как индекс S&P 500 закрылся в красной зоне на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Фьючерсные контракты, привязанные к промышленному индексу, выросли на 220 пунктов, или 0,65%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,77%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — 1,11%. По итогам вчерашней регулярной торговой сессии индекс Dow Jones упал на 483 пункта, или 1,42%, что стало четвертой отрицательной сессией подряд. Индекс S&P 500 потерял 1,01%, а Nasdaq Composite снизился на 1,23% четвертую отрицательную сессию подряд.
Вчера президент США Джо Байден объявил о введении первых санкций против России. Меры направлены на ряд российских банков, суверенного долга страны и трех физических лиц. Многие эксперты уже отмечают: несмотря на негативную реакцию рынка на военные/кризисные события, которые, как правило, вызывают волатильность и краткосрочное падение, в конечном итоге рынки восстанавливаются, если только эти событие не подталкивает экономику к рецессии.
Цены на энергоносители также сегодня снизились, в то время как доходность государственных облигаций выросла. Сейчас множество акций энергетических компаний снизились, несмотря на скачок цен на нефть, что является хорошим моментом для их покупки в среднесрочной перспективе. Высокие цены на нефть обещают оставаться такими еще довольно длительный промежуток времени. На момент написания статьи международный эталон нефти марки Brent немного снизился со вчерашних уровней на отметке $99,50 за баррель, а фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate, достигнув максимума в $96, также просели и торгуются сейчас по $91,30.
Акцент советую сделать на банковском секторе, который в этом году будет демонстрировать хороший рост на фоне повышения процентных ставок во многих странах. Согласно данным Refinitiv, чистая прибыль в четвертом квартале Barclays Plc составила 1,12 млрд фунтов стерлингов, превысив средний прогноз в 756,5 млн фунтов стерлингов. Эти цифры свидетельствуют о значительном улучшении финансового состояния компании по сравнению с чистой прибылью в 1,53 миллиарда фунтов стерлингов, зарегистрированной в 2020 году, и 220 миллионами фунтов стерлингов в четвертом квартале того же года. Barclays также сообщил о чистой прибыли за весь 2021 год в размере 6,38 млрд фунтов стерлингов, что превзошло ожидания аналитиков в размере 5,75 млрд фунтов стерлингов. Такой крупный рост был достигнут за счет процветания подразделений корпоративного и инвестиционно-банковского кредитования. Британский банк пережил бурный 4 квартал 2021 года после того, как генеральный директор Джес Стейли ушел в отставку в ноябре из-за расследования регулирующими органами его отношений с Джеффри Эпштейном. После прибыли банка за третий квартал Стейли сказал, что 2021 год будет для Barclays «отличным годом», поскольку значительный рост со стороны его корпоративно-инвестиционного банковского подразделения продолжал стимулировать рентабельность — ключевой коэффициент, используемый для оценки прибыльности.
Что касается процентных ставок в США, рост которых лишь подстегнет вверх прибыльность банковского сектора, согласно инструменту FedWatch CME Group, Уолл-стрит делает ставку на 100-процентную вероятность повышения ставки на мартовском заседании Федеральной резервной системы. В условиях стремительного роста инфляции призывы к повышению ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании участились.
Что касается доходности облигаций, то по мере нарастания напряженности в отношениях между Россией и Украиной она снизилась. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 2%, поскольку инвесторы ищут активы-убежища.
Что касается технической картины S&P500
Сегодня быки начали активные покупки от уровня $4 319, выше которого рынок открылся с гэпом. Быстрый возврат выше $4 319 пока оставляет надежду на восстановление рынка, однако что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. Покупателям нужно активно защищать поддержку $4 319, до очередного теста которой сегодня обязательно дойдет дело. Пробой этого диапазона приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 265 и $4 223. Наверняка быки также попытаются сегодня продолжить движение вверх, в район сопротивления $4 378. Пробой этой области позволит рассчитывать на восстановление в район $4 433.
Рекомендую ознакомиться:
Руководству ФРС будет запрещена торговля акциями и подобного рода активами
Биткоин потерял статус цифрового золота
Американские фондовые индексы реагируют крупным падением на конфликт России и Украины
Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоит
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 23 февраля
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 23 февраля
