Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера по фунту было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие важной фундаментальной статистики привело к очередной распродаже британского фунта в первой половине дня, что вытекало из сложившихся обстоятельств – внеочередное заседание Федеральной резервной системы явно оказывало поддержку покупателям американского доллара и отпугивало трейдеров рисковыми активами. Однако пробой поддержки 1.3520 состоялся без обратного теста снизу вверх – поэтому я пропустил точку входа в короткие позиции. До следующей поддержки мы также не дотянули. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. Сразу три неудачные попытки возврата покупателей в рынок в ходе американской сессии и формирование ложных пробое в районе 1.3538 каждый раз приводили к довольно весомым падениям GBP/USD – от 20 до 30 пунктов. Учитывая, что результаты внеочередного заседания Федеральной резервной системы были скрыты от общественности, серьезного всплеска волатильности так и не произошло. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537.

Сегодня выходит большой ряд данных по рынку труда Великобритании, который может задать направление пары в первой половине дня. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточной поддержки 1.3521. Этот уровень образовался в результате вчерашнего противостояния и играет очень важную роль. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя на 1.3521 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящей коррекции, наблюдаемой в последнее время. Хорошие показатели по уровню безработицы Великобритании и изменению числа заявлений на получение пособий по безработице приведут к росту пары в первой половине дня. При реализации такого сценария быки нацелятся уже на сопротивление 1.3570, являющееся максимумом вчерашнего дня. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с продолжением роста к максимумам: 1.3602 и 1.3640. Более дальней целью выступит область 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3521 у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3477 – тест этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на сохранение торговли в широком боковом канале. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на краткосрочной рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3434, либо еще ниже – от минимума 1.3394 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока контролируют ситуацию, но добиться реального выхода из бокового канала и перелома рынка на свою сторону не получается. Торговля в районе средних скользящих, которая сейчас наблюдается, является еще одной головной болью, так как это все больше говорит о вероятном росте фунта в краткосрочной перспективе, чем о его дальнейшем падении. Первостепенной задачей является защита диапазона 1.3570 – точка опоры для продавцов. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежьи ожидания. Только слабые данные по рынку труда, а, вполне возможно, мы получим именно такие результаты, могут сыграть на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3570 даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьей коррекции и последующим снижением пары в район 1.3477. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как он является последней надеждой быков на отскок пары и возобновление роста. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3477 приведет к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3434 и 1.3394. Более дальней целью выступит область 1.3361, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3570 лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3602. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3602, либо еще выше – от максимума прошлой недели 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги внеочередного заседания ФРС скрыты от общественности. Евро может укрепить позиции

Итоги внеочередного заседания ФРС раскрывать не будут. По евро и фунту наметился разворот. Видеопрогноз на 15 февраля

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3150 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3545 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.