Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря
на довольно хорошую волатильность фунта
вчера, сигналов по входу в рынок было
образовано не так много, как хотелось
бы. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, что произошло.
В своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на сопротивление 1.3536 и
рекомендовал от него принимать решения
по входу в рынок. Я говорил о том, что
отсутствие фундаментальной статистики
может вернуть спрос на фунт. Пробейся
мы выше 1.3536, покупки начнутся более
активные – так и произошло. Выход за
пределы 1.3536 и обратный тест этого уровня
привели
к сигналу на открытие длинные позиций.
В результате движение вверх составило
около 25 пунктов. Во второй половине дня,
несмотря на пересмотр технической
картины, дождаться формирования удобных
точек входа в рынок не удалось. А
какие точки входа сегодня утром были
по евро?
Покупатели фунта сумели перехватить инициативу и, по всей видимости, попытаются ее сохранить и сегодня. Очередное отсутствие важной статистики по экономике Великобритании позволит быкам рассчитывать на возврат сопротивления 1.3577, за которое придется очень сильно побороться. Конечно, более важной задачей на сегодня будет защита поддержки 1.3542, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. От этого диапазона можно рассчитывать на возобновление бычьего рынка, наблюдаемого на прошлой неделе, однако очень важно сформировать там ложный пробой. Это даст первую точку входа в длинные позиции. Заявления члена КМП Банка Англии Хью Пилла могут напомнить инвесторам о бычьем сценарии, которого придерживается регулятор, что еще больше укрепит позиции фунта против доллара США. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз 1.3577. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3611, а более дальней целью выступят уже новые февральские максимумы в районах 1.3656 и 1.3697, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3542 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня – 1.3509. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3477, либо еще ниже – от минимума 1.3445 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока в явном замешательстве и будут рассчитывать только на завтрашние данные по инфляции в США. Других объективных причин для активной продажи британского фунта пока не имеется. Сегодня первостепенной задачей продавцов остается защита уровня 1.3577, от которого зависит очень многое. Неудачное закрепление выше этого диапазона образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию пары после вчерашней попытки быков перехватить инициативу. Ожидать можно снижения в район поддержки 1.3542, выступающей в роли средней границы бокового канала, образованного на этой неделе. Пробой и тест 1.3542 снизу вверх после выступления представителя Банка Англии дадут дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3477 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3577, а учитывая, что и во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3611. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума – 1.3656, либо еще выше – от области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Покупатели евро и фунта настроены на продолжение роста. Видеопрогноз на 9 февраля
EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелились на 1.1444
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции – с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3565 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3530 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
