Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3490 и рекомендовал от него принимать решения. Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше уровня 1.3490, и несколько неудачных попыток закрепления выше этого диапазона привели к образованию отличных сигналов на продажу. В результате падение составило более 50 пунктов. Во второй половине дня, после возврата GBP/USD к уровню 1.3490, медведи вновь попытались его защитить, образовав там ложный пробой. Однако крупного падения пары уже не последовало. После закрепления выше 1.3490 и теста сверху вниз сформировался сигнал на покупку, в результате чего фунт вырос на 30 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей, и, кажется, быки готовы к выстраиванию более крупной восходящей коррекции после затяжного нисходящего тренда, наблюдаемого с 12 января. Единственное «но» – сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики больше нет, скорей всего, весь акцент будет смещен на решения ФРС по денежно-кредитной политике. Поэтому стоит предположить, что волатильность в первой половине дня будет на достаточно низком уровне. Важной задачей быков на сегодня является защита поддержки 1.3479, на которой расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Повторно упустив эту область, можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на 1.3479 образует первый сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.3527, на котором покупатели фунта сегодня явно сделают определенный акцент. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к максимуму 1.3565. Более сложной задачей станет тест области 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. Резкий скачок пары к этому уровню может произойти только после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы.
При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3479, а, судя по тому, как рынки опасаются решений американского Центрального банка по денежно-кредитной политике, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня – 1.3438 – и лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3409, либо еще ниже – от минимума 1.3389 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера сделали все возможное, чтобы сохранить нисходящий тренд, но крупные покупки в районе 1.3438 перевернули все с ног на голову. Первостепенной задачей продавцов на сегодня является защита уровня 1.3527, выше которого выпускать пару никак нельзя. Там проходит достаточно большое количество стоп-приказов, сработка которых приведет к моментальному скачку фунта вверх. Только формирование ложного пробоя на 1.3527 образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3479, за который придется очень сильно побороться. Лишь более агрессивная политика Федеральной резервной системы поможет с пробоем этой крупой области. Тест 1.3479 снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижения GBP/USD уже к 1.3438 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3527 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3565. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3612, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3656 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Решение FOMC по основной процентной ставке. Видеопрогноз на 26 января
EUR/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание FOMC по денежно-кредитной политике. Покупатели евро дали отпор и нацелены на 1.1323
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT- отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок на свою сторону.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3530. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3440.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
