Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие важной статистики сегодня в первой половине дня не позволило покупателям евро выбраться выше уровня 1.1340. В итоге был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро. Однако на момент написания статьи пара прошла вниз около 10 пунктов, и активных продаж со стороны крупных игроков не наблюдается. Пока торговля будет вестись ниже 1.1340, давление на пару сохранится. С технической точки зрения не поменялось абсолютно ничего. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Во второй половине дня выходит ряд отчетов по американской экономике, однако они вряд ли как-то повлияют на направление европейской валюты и американского доллара, чего нельзя сказать о выступлении министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего, Йеллен коснется темы инфляции, отметив риски, связанные с ее ростом, что лишь укрепит веру покупателей американского доллара в более активные изменения Федеральной резервной системы своей денежно-кредитной политики – сильный медвежий сигнал для пары EUR/USD. При снижении торгового инструмента во второй половине дня первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.1303, которая была протестирована сегодня в ходе азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае пробоя уровня 1.1340 – выше этого диапазона выбраться сегодня пока не удалось. Обратный тест 1.1340 сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в районы 1.1368 и 1.1398, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1425. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1303 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.1273. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 и 1.1224 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились сегодня с задачей по защите сопротивления 1.1340, однако смущает факт отсутствия активного движения евро вниз. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на снижение к основанию 13-й фигуры. Дополнительное формирование ложного пробоя на уровне 1.1340 выступит подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение евро в краткосрочной перспективе. Пробой и тест снизу вверх 1.1303 дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на новые минимумы: 1.1273 и 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок – как раз во время выступления Джанет Йеллен. В случае повторного роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1340 оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1368. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1398, либо еще выше – в районе 1.1425 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение. Под прицелом поддержка 1.3532
GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта не получилось пробиться выше 1.3656. Теперь не упустить бы 1.3574
EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340
Американский доллар продолжит свой рост. Паника на рынках давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 21 января
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, составив 1.1330 против 1.1302 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1350 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1300.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
