Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1285 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики позволило покупателям евро без проблем пробиться выше 1.1285 и нацелиться на сопротивление 1.1301, которое удерживают пару в канале всю эту неделю. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.1285 я так и не дождался, поэтому решение о покупки EUR/USD не принималось. На вторуюполовину дня техническая картина несильно изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
На американскую сессию запланирован выход данных по ВВП США, которые могут обрадовать трейдеров, что приведет к укреплению американского доллара. По этой причине покупателям нужно постараться не только пробиться выше 1.1303, но и не допустить возврата EUR/USD ниже середины канала 1.1285. Для образования первого сигнала на открытие длинных позиций требуется защита уровня 1.1285. Формирование там ложного пробоя, которого мы не дождались в первой половине дня, даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой дальнейшего восстановления пары в район 1.1303. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление выше этого уровня. Его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с целью возврата на сопротивление 1.1332, где рекомендую фиксировать прибыль. После обновления этого уровня можно говорить о возвращении бычьего потенциала по EUR/USD с выходом на 1.1359. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1285 лучше всего покупки отложить до нижней границы бокового канала 1.1262. Там длинные позиции советую открывать также только при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1246, либо еще ниже – в районе 1.1224 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Основной задачей медведей на вторую половину дня является возврат контроля над уровнем 1.1285, который они упустили в ходе европейской сессии, а также защита 1.1303. Только формирование ложного пробоя на 1.1303 и слабые данные по ВВП США вернут давление на евро, что приведет к образованию сигнала на продажу. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США могут еще больше навредить паре. Пробой и тест снизу вверх поддержки 1.1285, которая еще утром выступала в роли сопротивления и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, приведут к еще одному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1262. Только выход за пределы этого уровня вместе с сильными данными по американской экономике снесут ряд стоп-приказов покупателей и вызовут более крупное падение EUR/USD с возобновлением медвежьего тренда в районы 1.1246 и 1.1224. Более дальней целью выступит уровень 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1303 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1332. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1359 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Евро остается в боковом канале, а фунт цепляется за сопротивление 1.3271. Видеопрогноз на 22 декабря
EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале. У покупателей проблемы выше 13-й фигуры
GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается к новому сопротивлению 1.3271
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиции, но последних оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему, и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций, даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом коронавируса Омикроном продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до -11 879. Недельная цена закрытия из-за бокового канала вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков отыграть пятничное падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1262.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
