Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1301 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка быков прорваться выше сопротивления 1.1301 вместе со слабыми данными по европейской экономике привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций, который продолжает действовать и на момент написания статьи. До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1301, можно рассчитывать на снижение фунта. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и, собственно, сам план действий.
Во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому можно рассчитывать на дальнейшее движение евро вверх по тенденции, образованной в первой половине дня. Однако лишь прорыв и, что важно, закрепление выше 1.1301 с обратным тестом сверху вниз дадут отличную точку входа с целью возврата EUR/USD в район верхней границы бокового канала 1.1332, выбраться выше которой в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и этого диапазона приведут к более крупной восходящей коррекции, в район недельного максимума 1.1380, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1442. Однако стоит понимать, что в первой половине дня вышла не такая уж и радужная статистики по экономике еврозоны, и быки в отсутствии дальнейшего роста пары могут начать фиксировать прибыль, что образует давление на пару и сохранит торговлю в боковом канале. Если во второй половине дня давление на евро вернется, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1268. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1188, либо еще ниже – в районе 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились с утренней задачей и сумели защитить сопротивление 1.1301, которое остается их основным приоритетом. Выше этого уровня проходят средние скользящие. Очередное формирование там ложного пробоя во второй половине дня даст отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в прошлом месяце. Новости о том, что некоторые европейские страны уже ввели карантинные ограничения из-за нового штамма коронавируса, также будут оказывать давление на евро, и ухудшение ситуации с числом заразившихся может привести к более крупному падению пары. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1268, выступающей нижней границей бокового канала. Ее пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия активности медведей на 1.1301 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1332. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1380 и 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Рынок труда в США набирает форму. Евро в канале. Видеопрогноз на 6 декабря
GBP/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Фунт возвращает позиции, утерянные в прошлую пятницу
GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта готовы к прорыву новых минимумов и нацелены на 1.3211
EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале после неоднозначных данных по рынку труда США
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказали поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается что ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1275 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
