Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера рост фунта затормозился в районе сопротивления 1.3622, и быки больше ничего не сумели предложить рынку, чтобы продолжить восходящую коррекцию. Судя по тому, что сейчас мы видим на графике, медведи явно нацелены на ответный удар. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем те сделки, которые были вчера образованы. Формирование ложного пробоя и неудачное закрепление выше сопротивления 1.3572 в первой половине дня привели к образованию сигнала на продажу фунта, однако после движения вниз примерно на 10 пунктов давление быстро ослабло. Повторный возврат и прорыв 1.3573 указал на продолжение бычьего рынка. Спустя некоторое время можно было наблюдать за обратным тестом сверху вниз уровня 1.3573, что привело к образованию сигнала на открытие уже длинных позиций в продолжение восходящей коррекции. В результате рост составил более 50 пунктов и замедлился в районе 1.3622. Во второй половине дня, после неудачной попытки продолжить рост выше этого диапазона, давление на фунт вернулось, а ложный пробой на 1.3622 дал отличную точку входа в короткие позиции.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно, и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения, несильно помогли фунту, однако, быть может, за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике, в которых говорилось, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662.
Сегодня нас ждут достаточно интересные отчеты по активности в сфере услуг, а также композитный индекс PMI Великобритании, который включает в себя и производственную сферу. Только положительные изменения в этих показателях в сентябре этого года могут привести к дальнейшему росту фунта по тренду. В противном случае мы увидим усиление нисходящей коррекции и обновление крупных уровней поддержек, что будет весьма кстати после недавнего роста. От дальнейшей восходящей коррекции покупателей фунта удерживает сопротивление 1.3622, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образуют новый сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3674. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, образованного в прошлый четверг после крупного падения пары, наблюдаемого всю неделю. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3715, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а данные по активности в сфере услуг серьезно разочаруют трейдеров, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3575, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки — 1.3533, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3490 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи уже не контролируют рынок, но и надежда на их возврат из-за политического кризиса в Соединенных Штатах Америки все еще присутствует. Первостепенной задачей продавцов является контроль над новым уровнем поддержки 1.3575, который совпадает с нижней границей восходящего коррекционного канала, образованного от 30 сентября. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к уровню 1.3533. Прорыв и этого диапазона, который может состояться во второй половине дня во время хороших данных по индексу ISM, сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3490, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта в первой половине дня лишь очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3622, по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3674, либо еще выше – от максимума 1.3715, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Что поможет американскому доллару вернуть свои позиции. Видеопрогноз на 5 октября
Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена
Bank of America начал исследование криптовалюты. Биткоин-фонды за одну неделю привлекли свыше 90 млн долларов
EUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро сдают силы. Медведи нацелены на возврат уровня 1.1590
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшой перевес покупателей фунта в текущей ситуации.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3622 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3585 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
