Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу во второй половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-митнутный график и разберемся со сделками. Формирование ложного пробоя в районе 1.1766 привело к отличной точке входа в короткие позиции, однако после возврата пары в район 1.1750 давление на евро закончилось, так как многие ждали выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Ложный пробой на уровне 1.1751 образовал точку входа в длинные позиции еще до начала выступления, после которого произошел резкий рост евро к максимуму 1.1804. Сегодня достаточно интересный день с точки зрения европейской фундаментальной статистики. Покупателям евро можно рассчитывать на продолжение роста пары, а помогут этому хорошие данные по инфляции в Германии, которая должна превзойти прогнозы экономистов. Если сильных цифр мы не увидим, то давление на евро вернется. Также сегодня публикуется индикатор потребительской уверенности еврозоны, который может оказать поддержку паре. На этом фоне покупателям евро только и остается, что следить за уровнем 1.1785 и целится на прорыв 1.1809. В случае снижения евро в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1785 образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда с ключевой целью выхода на максимум 1.1809. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, что также образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1831, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1856, но дотянуться до этого уровня можно будет только лишь в случае очень сильного инфляционного скачка в Германии. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.1785, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на их стороне, открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно только от поддержки 1.1765, либо еще ниже – от уровня 1.1747 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Как продавцы в пятницу ни пытались повернуть рынок на свою сторону, ничего не получилось. Резкий рост во время выступления Пауэлла привел к сносу ряда стоп-приказов и обновлению недельных максимумов. Первоначальной задачей медведей в ходе европейской сессии будет возврат под контроль уровня 1.1785, ниже которого проходят средние скользящие. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернут давление на пару и образуют сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1765. Более дальней целью выступит область 1.1747, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после слабой фундаментальной статистики по Германии и еврозоне. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1809 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1809 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1831. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1856.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где взгляды членов комитета на будущую политику разделились. Это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась, с отметки 1.1736 и до 1.1777.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.