Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В прошлую пятницу по британскому фунту было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в первой половине дня прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3827 и затем ее обратный тест снизу вверх привели к формированию отличного сигнала на продажу фунта, после чего пара быстро свалилась ниже поддержки 1.3802, показав движение более чем на 30 пунктов. Сразу после этого, как и днем ране, быки довольно быстро вернули себе уровень 1.3802, что привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на покупку фунта. После этого произошел крупный выстрел пары вверх к сопротивлению 1.3862, где я рекомендовал открывать короткие позиции еще в своем утреннем прогнозе. В результате — еще одно движение вверх на 60 пунктов и обратное движение вниз еще на 30.
Вторая половина дня была не менее интересной. Рост фунта и формирование ложного пробоя на уровне 1.3827 после выхода данных по объему розничных продаж в США привели к отличной точке входа в короткие позиции, что столкнуло GBP/USD уже в район минимума 1.3794. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образовал дополнительный сигнал на продажу, после чего пара свалилась еще на 25 пунктов в район поддержки 1.3771.
Из фундаментальных данных сегодня нужно обратить внимание на выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. На прошлой неделе несколько представителей Банка Англии заявили, что необходимо думать над сворачиванием программы покупки активов, и если об это сегодня заговорит и Хаскел, спрос на фунт может вернуться, и мы увидим активный рост пары. Быкам нужно как следует подумать над тем, как остановить этот нисходящий тренд в районе поддержки 1.3743, так как от этого уровня может зависеть дальнейший нисходящий тренд по паре. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление GBP/USD к сопротивлению 1.3771. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз подтолкнут фунт уже в район максимума 1.3800, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому пробиться выше этого диапазона будет не так просто. Следующей целью выступит максимум 1.3827. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3743 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3717, либо покупать GBP/USD сразу на отскок от поддержки 1.3696 в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3771. Формирование там ложного пробоя по аналогии с точками входа, которые я разбирал выше, образует сигнал на продажу, что усилит давление на фунт и сохранит медвежий характер рынка. Ближайшей целью продавцов в таком случае станет поддержка 1.3743, вокруг которой будет сконцентрировано достаточно больше количество ордеров как покупателей, так и продавцов. От пробоя этого уровня зависят дальнейшие перспективы снижения GBP/USD. Только обратный тест 1.3743 снизу вверх приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня обвалит пару к минимуму 1.3717, а затем и поддержке 1.3696, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов в области 1.3771 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3800, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь, после крупного движения GBP/USD вниз, трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период, даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период. Тот факт, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций также является сдерживающим фактором для восходящей тенденции. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
