Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера все попытки медведей хоть как-то остановить нисходящий тренд к успеху не приводили.
Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как в первой половине дня быки всеми силами защищают поддержку 1.3972, несколько раз формируя там ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на покупку фунта. Если бы рынок не имел такого явного медвежьего характера, то, вполне возможно, сигнал бы себя отработал. Но как покупатели ни старались, медведи все же провалили этот уровень, продолжив толкать фунт все ниже и ниже.
В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на уровень 1.3921 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя, что и произошло. Отскок вверх составил порядка 35 пунктов, после чего давление на пару вновь вернулось, и к концу дня медведи забрали контроль и над этим уровнем.
Сегодня ожидаются важные данные по Великобритании, поэтому акцент будет сделан именно на отчете по розничным продажам, который может оказать давление на британский фунт и столкнуть его к крупной поддержке 1.3888. Именно поэтому первоначальной задачей покупателей будет защита этого диапазона. Лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3938. Пробой и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроют прямую дорогу к области 1.3993, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.3888 и отсутствии активности покупателей, что, скорей всего, и будет, учитывая какой медвежий рынок мы сейчас наблюдаем, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3839. Единственное, на что могут рассчитывать покупатели в случае слабых данных по Великобритании, это на дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD и которая ограничивает нисходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3799 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов фунта сейчас одна задача – пробой и закрепление ниже поддержки 1.3888. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня укажет на образование новой точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к новым локальным минимумам: 1.3839 и 1.3799, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по Великобритании могут помочь в реализации этого сценария, но не нужно забывать про дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD, и конец недели, когда трейдеры могут фиксировать прибыль по коротким позициям. Поэтому продажи на пробой очередных локальных минимумов будут весьма опасным занятием. Лучше всего дождаться восстановления GBP/USD в первой половине дня в район сопротивления 1.3938 и открывать короткие позиции оттуда после формирования ложного пробоя. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить продажи до теста более крупной области (1.3993), где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов.
Рекомендую для ознакомления:
EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падение, а под прицелом медведей поддержка 1.1880
По евро и фунту возможна фиксация прибыли в конце недели. Видеопрогноз Форекс на 18 июня
Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а, наоборот, даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны Центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории государства создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней — с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
