Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок в длинные позиции, и все они оказались достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минуный график и разберем сделки.
Рекомендую ознакомиться с моим видеопрогнозом на сегодняшний день.
EUR/USD: план на европейскую сессию 8 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро продолжают покупать евро при любой коррекции. Под прицелом сопротивление 1.2201
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.4117 и рекомендовал принимать решения от этого уровня. Видно, как несколько раз быки активно защищали этот диапазон, формируя там ложный пробой с хорошей точкой входа в продолжение восходящей тенденции по фунту, наблюдаемой в прошлую пятницу. В итоге пара восстановилась в район сопротивления 1.4167, что позволило забрать с рынка около 50 пунктов. Уже во второй половине дня покупатели не стали ждать и добились пробоя уровня 1.4167. Его обратный тест, а именно при таком раскладе я советовал покупать фунт в моем вчерашнем прогнозе, привел к образованию точки входа в длинные позиции. В результате рост составил еще около 20 пунктов.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. И если неделей ранее сдвиг произошел в пользу покупателей, то в этом отчете контроль над рынком вновь перехватили продавцы, что указывает на достаточно нервное состояние британского фунта, которое отображается и на графике. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 июня зафиксирован минимальный рост длинных позиций и очень большая прибавка коротких, что стало доказательством резкого падения фунта. Заявления представителей Банка Англии больше не работают, так как участникам рынка необходимы конкретные действия, не обещания. Пока их нет, быкам будет очень сложно пробиться к новым локальным максимумам. Риск более позднего открытия экономики Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса также создает ряд препятствий для покупателей фунта. Однако, как только в Центральном банке начнут всерьез относиться к инфляции и рассуждать на тему изменений в объеме программы покупки активов, спрос на GBP/USD моментально вернется. Поэтому оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 64 193 до уровня 64 204, а вот короткие некоммерческие позиции выросли намного сильней —с уровня 33 534 до уровня 40 079, что указывает на появление в рынке новых продавцов после достижения парой очередных локальных максимумов. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 30 659 до уровня 24 125. Цена закрытия прошлой недели изменилась и составила 1.42270 против 1.41553.
Основной задачей покупателей фунта на сегодня является сохранение под контролем поддержки 1.4127, которую они сумели вчера защитить в первой половине дня на фоне низкой волатильности пары. Сегодня не ожидаются важные данные по экономике Великобритании, поэтому рост фунта может продолжиться, но для этого необходимо формирование ложного пробоя на уровне 1.4127, что образует очередной сигнал на открытие длинных позиций в расчете на новый восходящий тренд по фунту и на выход за пределы бокового канала, в котором мы находимся с конца прошлого месяца. При таком сценарии можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.4189. Прорыв и тест этой области сверху вниз откроет прямую дорогу на новые максимумы в район 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят активности около поддержки 1.4127, рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4085, либо еще ниже – от уровня 1.4041 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
ЕС угрожает Великобритании жесткими мерами из-за несоблюдения договора Brexit. Евро и фунт находят силы и укрепляются против доллара США
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.4127. Однако перед этим, скорей всего, продавцам фунта нужно будет сформировать ложный пробой на уровне 1.4189. Неудачная попытка роста выше этого диапазона образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения в район минимума 1.4127. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию очередной точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары к поддержке 1.4085 и на выход к новым минимумам в район 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят никакой активности у максимума 1.4189, лучше всего отложить продажи до обновления нового сопротивления 1.4241, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Уровень 1.4241 является верхней границей широкого бокового канала, выход за пределы которого и определит дальнейшее направление пары.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
