Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было достаточно большое количество сигналов по входу в рынок, но вторая половина дня была более прибыльной чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутные графике и разберемся с точками входа.

В ходе европейской сессии прорыв и закрепление евро выше сопротивления 1.2179 привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, что довольно быстро позволило добраться до уровня 1.2208 (+25 пунктов), откуда я советовал продавать сразу на отскок. К моему сожалению, ожидаемого движения вниз от этого уровня не произошло, и медведи очень быстро уступили этот диапазон, что привело к убыткам.

В своем прогнозе на вторую половине дня я советовал опираться на уровень 1.2208 и принимать решения от него. Видно, как при снижении в этот диапазон быки формируют ложный пробой, что приводит к образованию хороших точек входа в длинные позиции. Каждый раз пара демонстрировала рост вверх примерно на 20-25 пунктов.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Сегодня укрепление европейской валюты может продолжиться, но для этого нас должна порадовать хорошая фундаментальная статистика. Прежде всего акцент в первой половине дня будет расставлен на индексе потребительских цен еврозоны, которому было бы неплохо оказаться выше прогнозов экономистов. Отчет по финансовой стабильности также может усилить аппетит к рискам и придать новый бычий импульс паре EUR/USD. Покупатели в ходе европейской сессии будут нацелены на сопротивление 1.2250. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление очередного месячного максимума в район 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, прежде чем торопиться покупать EUR/USD выше сопротивления 1.2250 необходимо исключить дивергенцию, которая может быть образована в первой половине дня на индикаторе MACD, что ограничит восходящий потенциал пары. Более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2214. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего рынка. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При сценарии слабых данных по еврозоне и отсутствия активности быков в районе поддержки 1.2214: короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2179, либо еще ниже – в области 1.2141 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить крупное сопротивление 1.2250, на которое сейчас нацелились покупатели. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD образуют новый сигнал на продажу евро с целью снижения в район вчерашней промежуточной поддержки 1.2214. Прорыв этого уровня затянет пару в нисходящую коррекцию, которая как минимум на время, ограничит дальнейший бычий рынок. Не менее важной задачей будет закрепление ниже диапазона 1.2214. Его обновление снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу евро уже с целью возврата к более крупной поддержке 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2141, но я даже не представляю, какие должны выйти данные по инфляции еврозоны, чтобы евро так быстро свалился вниз. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей на уровне 1.2250, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2294 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2347.

Рекомендую:

Куда потратить последние сто долларов, чтобы напечатать новую тысячу

Что будет с биткоином и криптовалютным рынком во второй половине 2021 года. Стоит ли паниковать, следуя за толпой

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 11 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американской инфляции, которая и задавала тон. Ее резкий рост оказал лишь временную поддержку доллару США, однако трейдеры сумели воспользоваться этим моментом для открытия длинных позиций после коррекции пары EUR/USD вниз. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС собирается повышать процентные ставки. До этого момента преобладать будет спрос на рисковые активы, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 206 472 до уровня 223 387, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 643 до уровня 129 480. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 84 829 до уровня 93 907. Недельная цена закрытия также существенно повысилась с уровня 1.20591 до 1.21406.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на новую восходящую тенденцию по евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2230 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2210 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.