Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Закрытие ряда европейских бирж в связи со Страстной пятницей привело к низкой волатильности рынка и лишь небольшой всплеск наблюдался в ходе американской сессии, после выхода данных по рынку труда. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, какие сигналы были образованы. Видно, как после неудачной попытки медведей пробиться ниже поддержки 1.1756 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Однако вряд ли можно было рассчитывать на активный рост евро в конце недели. Все, что можно было забрать с рынка – 15 пунктов. Сегодня ситуация может повториться.
В ЕС отмечается Пасхальный понедельник, поэтому многие европейские рынки вновь будут закрыты, а волатильность и объем торгов в первой половине дня сохраняться на минимуме. В этой связи, чтобы не допустить образования ложных точек входа лучше всего опираться на пятничные уровни. Быкам все также необходимо закрепление выше диапазона 1.1791: тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1842, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1889, но сегодня до него мы вряд ли дотянем. В случае снижения пары в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1753. Лишь формирование там ложного пробоя (по аналогии со сделкой, которую я разобрал выше) приведет к образованию хорошей точки входа в покупку евро. Если быки не проявят активности в области 1.1756, лучше всего отложить длинные позиции до теста нового локального минимума 1.1715, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы будут рассчитывать на хорошие данные, которые выходят во второй половине дня по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Поэтому я не удивлюсь, если они предпримут очередную попытку пробоя и закрепления ниже уровня 1.1753. Закрепление ниже этого диапазона с тестом его снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие новых коротких позиций, а ближайшей целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1791 приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью снижения к середине бокового канала 1.1753, прорваться ниже которой в пятницу так и не удалось. В случае отсутствия активности продавцов евро на уровне 1.1791 и плохого отчета от ISM– рекомендую не торопиться с короткими позициями, а продавать EUR/USD только на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1842 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт находится в узком канале на фоне низкой волатильности из-за пасхальных праздников
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность низкая, что не дает точек входа в рынок на основе индикатора.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
