Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение торгового дня недели вновь показала движения далекие от идеала. В первой половине дня и половину американской сессии пара находилась в нисходящем движении и даже уверенно пробила уровень 1,0823, от которого ранее отскакивала несколько раз. Однако в середине американской сессии развернулась наверх и начала уже не менее сильное движение вверх. День в итоге завершился выше уровня 1,0823, а на старших ТФ пробой 1,0823 можно считать ложным.
Тем не менее, пробой этого уровня все же случился, что может быть хорошим знаком для сохранения нисходящего тренда. В понедельник важных отчетов не публиковалось, но в Евросоюзе состоялись выступления сразу трех представителей ЕЦБ. Луис де Гиндос был наименее конкретным и сообщил, что ставка начнет снижение лишь тогда, когда регулятор будет уверен в достижении 2% по инфляции. Его коллеги Чентено и Казимир были более конкретными, но их комментарии откровенно противоречили друг другу. Один заявил, что ставку лучше начать снижать раньше июня, второй сообщил, что начинать смягчение нужно не ранее июня. Таким образом, ясности в ситуации по ставкам ЕЦБ больше не стало.
Слабая нисходящая тенденция по евровалюте сохраняется и на этой неделе мы вправе рассчитывать на сильные движения. Хочется надеяться, что они приведут к тренду, а не к очередному флэту.
Торговые сигналы в понедельник оставляли желать лучшего. Несмотря на силу уровня 1,0823, в течение дня цена успела преодолеть его четыре раза. Поэтому прибыль получить не получилось – все четыре сигнала оказались ложными. Отработать можно было только первые два.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара пробила уровень 1,0823, поэтому мы можем рассчитывать на возобновление нисходящей тенденции после двух недель флэта. Цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Однако на этой неделе будет большое количество важной статистики и событий, поэтому следует быть осторожными с открытием любых сделок.
Сегодня мы считаем, что цена за просто может вернуться к критической линии еще раз. Если от нее случится новый отскок или цена преодолеет уровень 1,0823, мы будем рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0823 и 1,0757. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б.
На 30 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0865). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, а в США – отчет по открытым вакансиям JOLTs. Обе публикации являются достаточно важными, поэтому на них может последовать реакция рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
