EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের আবারও এমন মুভমেন্ট দেখা গিয়েছে যাকে ঠিক আদর্শ বলা যায় না। পুরো ইউরোপীয় সেশনে এবং মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই পেয়ার নিম্নমুখী প্রবণতায় ট্রেড করছিল এবং মূল্য 1.0823 এর লেভেল ব্রেক করেছে, যেখান থেকে আগে বেশ কয়েকবার মূল্যের বাউন্স হয়েছিল। যাইহোক, মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি সময়ের পর, এই পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে এবং সমানভাবে শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু করে। পেয়ারটির মূল্য 1.0823 লেভেলের উপরে থেকে দৈনিক লেনদেন শেষ হয়, এবং হায়ার টাইমফ্রেমে, 1.0823 এর ব্রেকআউট একটি ফলস সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

তবুও, এই লেভেলের একটি ব্রেকআউট ঘটেছে, যা নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রাখার জন্য একটি ভাল লক্ষণ হতে পারে। সোমবার কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন ছিল না, তবে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তিনজন প্রতিনিধি বক্তব্য দিয়েছেন। লুইস ডি গুইন্ডোস খুব কমই নির্দিষ্ট করে কিছু বলেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে "ইসিবি তখনই সুদের হার কমিয়ে দেবে যখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে মুদ্রাস্ফীতি আমাদের 2% এর লক্ষ্যমাত্রায় নেমে আসবে।" তার সহকর্মী সেন্টেনো এবং কাজমির আরো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন, কিন্তু তাদের মন্তব্য খোলাখুলিভাবে পরস্পরবিরোধী ছিল। একজন বলেছেন যে জুনের আগে সুদের হার কমানো শুরু করা উচিত, অন্যজন বলেছেন যে জুনের আগে সুদের হার কমানো শুরু করা উচিত নয়। তাই, ইসিবির সুদের হারের পরিস্থিতির বিষয়ে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

দুর্বল নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে এবং এই সপ্তাহে আমরা শক্তিশালী মুভমেন্টের আশা করতে পারি। আমরা আশা করি যে আরেকটি ফ্ল্যাট ফেজের পরিবর্তে কোন নির্দিষ্ট প্রবণতার দেখা যাবে।

সোমবারের ট্রেডিং সিগন্যাল সেরা ছিল না, 1.0823 লেভেলের শক্তি থাকা সত্ত্বেও, দিনের বেলায়, মূল্য এটিকে চারবার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব, লাভ করা সম্ভব ছিল না - চারটি সিগন্যালই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। শুধুমাত্র প্রথম দুটি সিগন্যাল নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৯ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। উপরের চার্টে এটা স্পষ্ট যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। সহজভাবে বলতে গেলে, লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এটি ইউরোর মূল্যকে সমর্থন করা উচিত, তবে আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়ই বাড়ছে। যাইহোক, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, বড় ট্রেডাররা তাদের লং পজিশন কমাতে শুরু করেছে, এবং আমরা মনে করি যে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই মুহূর্তে, এই লাইনগুলো এখনও একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অতএব, আমরা সেই পরিস্থিতির সমর্থন করি যেখানে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 9,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,600 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 15,700 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 89,000 (এটি 104,000 ছিল) বেশি। ব্যবধানটি বেশ বড়, এবং এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0823 এর লেভেল ব্রেক করেছে, তাই আমরা আশা করতে পারি যে দুই সপ্তাহ কনসলিডেশনের পরে নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু হবে। এই পেয়ারের মূল্য কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে রয়েছে। যাইহোক, এই সপ্তাহে, আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন এবং ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারি, তাই যেকোনো ট্রেড খোলার সময় আপনার সতর্ক থাকা উচিত।

আজ, আমরা মনে করি যে মূল্য আবারও ক্রিটিক্যাল লাইনে ফিরে আসতে পারে। যদি এটি থেকে মূল্যের বাউন্স হয়, আমরা 1.0823 এবং 1.0757 এর লক্ষ্যমাত্রায় নতুন শর্ট পজিশন বিবেচনা করব। মূল্য কিজুন-সেনের উপরে স্থির হলে আপনি লং পজিশন বিবেচনা করতে পারেন এবং আমরা লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে সেনকৌ স্প্যান বি ব্যবহার করতে পারি।

30 জানুয়ারী, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0906) এবং কিজুন-সেন (1.0865) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল শনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

মঙ্গলবার, ইউরোজোনে চতুর্থ প্রান্তিকের জিডিপি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে JOLTs থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। উভয় প্রতিবেদনই বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তাই বাজারের ট্রেডাররা সেগুলোর ফলাফলের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।