Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD торговалась в схожем стиле с парой EUR/USD в среду. Различие лишь в том, что на европейской торговой сессии фунт все же немного скорректировался вниз. Однако во второй половине дня наблюдался только рост из-за отчета по американской инфляции, который трейдеры опять интерпретировали не в пользу доллара. Мы уже говорили, что ФРС в ближайшее время может обращать большее внимание на базовый показатель инфляции, который вновь начал расти. Но в то же время мы отмечаем, что падение доллара на основании снижения основной инфляции на целый 1% в марте тоже можно считать логичным. Поэтому вчера у рынка как раз были основания для продаж американской валюты. Проблема в том, что доллар падает уже месяц, и основания для этого были далеко не всегда. А скорректироваться пара не может уже очень давно.
Торговые сигналы в среду были весьма неплохими. Сначала был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,2429, после чего пара упала к зафиксированной линии Киджун-сен. По короткой позиции трейдеры могли заработать не больше 10 пунктов. С сигналом на покупку около критической линии трейдерам откровенно повезло, так как он сформировался буквально за полчаса до публикации американской инфляции, после которой и началось основное движение дня. Около уровня 1,2458 начались вполне логичные «песни и пляски», тут следовало сохранять спокойствие, так как рынок находился в возбужденном состоянии. Трейдеры могли около этого уровня открыть сделку по ложному сигналу на продажу, но такая сделка была максимум одна, остальные – прибыльные.
Отчет COT:
По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 4 апреля. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 18 тысяч контрактов BUY и открыла 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 9,2 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара (в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока это движение выглядит больше как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта – уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем ее падения.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Инфляция в США падает рекордными темпами.
Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. ФРС не отказывается от цели по инфляции в 2%.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящий настрой, хотя в последние несколько дней все-таки пыталась скорректироваться. Причин для роста у британского фунта по-прежнему немного, но участники рынка не обращают внимания на этот момент. Следовательно, пара вполне может продолжать движение на Север, даже если никаких оснований для этого не будет. Цена по-прежнему располагается выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б, поэтому пока что с технической точки зрения больше шансов на рост пары. На 13 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2355) и Киджун-сен (1,2400) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланированы отчеты по ВВП и промышленному производству. Оба обладают средней степенью значимости, даже ближе к низкой. В Штатах – тоже лишь второстепенные данные: индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
