Análise do EUR/USD no 5M

Na segunda-feira, o EUR/USD mostrou uma volatilidade relativamente fraca, mas ainda assim conseguiu subir. No entanto, na realidade, o par se fortaleceu em uma faixa de preço limitada e vem sendo negociado nessa faixa há vários dias. Essa faixa não tem limites claros, mas está bem ilustrada acima. O par tem mudado de direção com bastante frequência nos últimos dias, mas parece inclinar-se para uma correção de alta. Ou será a continuação da tendência de alta?

Ainda acreditamos que não há motivos para o euro subir, e o início do novo ano não apresentou nenhum outro motivo para isso. Sim, a inflação na União Europeia aumentou, mas isso não significa necessariamente que o Banco Central Europeu considerará um maior aperto da política monetária. A inflação nos Estados Unidos não mostrou sinais significativos de desaceleração recentemente e pode se acelerar novamente em dezembro. Isso significa que o euro e o dólar estão em condições semelhantes nesse aspecto.

Assim, considerando o aumento de três meses do par, esperamos uma continuação do movimento de queda. Devemos lembrá-lo de que qualquer suposição fundamental deve ser apoiada por sinais técnicos concretos. Atualmente, não temos visto muitos desses sinais. O preço está abaixo da linha Senkou Span B, que é importante, portanto, ele pode se esforçar para alcançá-la em um futuro próximo como parte de uma correção. Até que ultrapasse essa linha, acreditamos que a tendência de baixa permaneça intacta.

A UE divulgou apenas um relatório ontem. As vendas no varejo diminuíram novamente, mas o mercado já esperava isso, portanto, não houve reação significativa ao relatório. De modo geral, haverá muito poucos eventos importantes nesta semana.

Falando de sinais de negociação, houve alguns ontem, mas devido aos movimentos fracos, quase todos se revelaram falsos. Durante o pregão europeu, o par formou três sinais em torno do nível 1,0935, e apenas o último pode ser considerado correto, já que o preço testou a linha Kijun-sen. Porém, ontem de manhã, avisamos que poderíamos encontrar uma fase plana e de baixa volatilidade, o que poderia levar a sinais falsos. Você deveria ter negociado com cuidado e cautela.

Relatório COT:

O último relatório COT é datado de 2 de janeiro. No primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais praticamente não aumentou, mas o euro permaneceu relativamente alto durante esse período. Em seguida, o euro e a posição líquida caíram por vários meses, conforme previsto. Mas, nas últimas semanas, tanto o euro quanto a posição líquida têm aumentado. Dessa forma, podemos concluir que o par está se corrigindo para cima, mas as correções não podem durar para sempre, pois são apenas correções.

Anteriormente, observamos que as linhas vermelha e verde se afastaram significativamente uma da outra, o que geralmente precede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão se distanciando novamente. Portanto, apoiamos o cenário em que o euro deve cair e a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo não comercial aumentou em 700, enquanto o número de posições vendidas diminuiu em 1.300. Consequentemente, a posição líquida aumentou em 2.000. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 120.000. A diferença é significativa e, mesmo sem os relatórios COT, está claro que o euro deve continuar a cair.

Análise do EUR/USD no 1H

No gráfico de 1 hora, o EUR/USD permanece abaixo da linha Senkou Span B, portanto, a tendência de baixa permanece. Atualmente, o nível de 1,0889 está impedindo a nova queda do euro, mas, em geral, continuamos a defender um declínio longo e pronunciado.

Hoje, acreditamos ser razoável esperar que o par caia de volta para o nível 1,0889. A segunda-feira acabou sendo um dia muito tranquilo, e a terça-feira não será muito melhor, já que os antecedentes fundamentais e macroeconômicos estão praticamente ausentes novamente. Não são esperadas fortes flutuações de preços.

Em 9 de janeiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, bem como a linha Senkou Span B (1,1017) e o Kijun-sen (1,0937). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar durante o dia, portanto, isso deve ser considerado ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.

Na terça-feira, a Alemanha divulgará um relatório sobre a produção industrial, e a União Europeia fornecerá dados sobre a taxa de desemprego. Esses dois relatórios são considerados de importância secundária, portanto, não esperamos reações significativas do mercado a esses relatórios.

Descrição do gráfico:

Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;

As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do gráfico de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;

Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;

As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;

O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;

O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.