Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pada hari Isnin, pasangan EUR/USD menunjukkan volatiliti yang agak lemah tetapi masih berjaya meningkat sedikit. Namun, pada hakikatnya, pasangan ini mengukuh dalam julat harga yang terhad. Ia telah berdagang dalam julat ini selama beberapa hari sekarang. Julat ini tidak mempunyai sempadan yang jelas, tetapi dapat dilihat dengan baik seperti yang tertera di atas. Pasangan ini telah sering menukar arah dalam beberapa hari terakhir tetapi nampaknya cenderung ke arah pembetulan bullish. Atau adakah ini kesinambungan trend menaik?

Kami masih percaya bahawa tiada asas bagi kenaikan euro, dan permulaan tahun baharu tidak memberikan sebarang alasan lain untuk itu. Ya, inflasi di Kesatuan Eropah telah meningkat, tetapi itu tidak semestinya berarti bahawa Bank Pusat Eropah akan mempertimbangkan untuk memperketatkan lagi dasar monetarinya. Inflasi di Amerika Syarikat belum menunjukkan tanda-tanda melambat baru-baru ini dan mungkin akan mempercepat lagi pada bulan Disember. Ini berarti euro dan dolar berada dalam keadaan yang serupa dalam hal ini.

Oleh demikian, mempertimbangkan kenaikan tiga bulan pasangan tersebut, kami menantikan kesinambungan pergerakan menurun. Kami perlu mengingatkan anda bahawa setiap andaian asas harus disokong oleh isyarat teknikal yang kukuh. Pada masa ini, kami belum melihat banyak isyarat tersebut. Harga berada di bawah garisan Senkou Span B, yang penting, jadi mungkin ia akan berusaha untuk mencapainya dalam waktu terdekat sebagai sebahagian daripada pembetulan. Sehingga ia mengatasi garisan ini, kami percaya bahawa trend menurun masih mampan.

Hanya satu laporan yang dikeluarkan oleh EU semalam. Jualan runcit mengalami penurunan lagi, tetapi pasaran sudah menjangkakan ini, jadi tiada reaksi yang signifikan terhadap laporan tersebut. Secara keseluruhan, akan terdapat sangat sedikit acara penting pada minggu ini.

Berbicara tentang isyarat dagangan, terdapat beberapa isyarat semalam, tetapi kerana pergerakan yang lemah, hampir semua isyarat tersebut menjadi palsu. Semasa sesi dagangan Eropah, pasangan ini membentuk tiga isyarat di sekitar tahap 1.0935, dan hanya yang terakhir yang dapat dianggap betul kerana harga menguji garis Kijun-sen. Namun, semalam pagi, kami memberi amaran bahawa kita mungkin menghadapi fasa mendatar dan volatiliti rendah, yang boleh mengakibatkan isyarat palsu. Anda seharusnya berdagang dengan berhati-hati dan waspada.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 2 Januari. Pada separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih para pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi pada masa itu. Kemudian, euro dan kedudukan bersih kedua-duanya jatuh selama beberapa bulan, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh demikian, kita dapat menyimpulkan bahawa pasangan ini sedang mengalami pembetulan lebih tinggi, tetapi pembetulan tidak boleh berlangsung selamanya kerana ia hanyalah pembetulan.

Kami sebelumnya telah menunjukkan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir suatu trend. Kini, garisan-garisan ini sedang bergerak terpisah lagi. Oleh demikian, kami menyokong skenario di mana euro harus jatuh dan trend menaik harus berakhir. Semasa minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 700, sementara jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 1,300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 2,000. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 120,000. Jurang itu signifikan, dan bahkan tanpa laporan COT, jelas bahawa euro harus terus jatuh.

Analisis EUR/USD pada carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD masih berada di bawah garisan Senkou Span B, jadi trend menurun berterusan. Tahap 1.0889 kini menghalang euro daripada jatuh lebih jauh, tetapi secara keseluruhan, kami terus menyokong untuk penurunan yang panjang dan ketara.

Hari ini, kami menganggap adalah masuk akal untuk berharap agar pasangan ini kembali ke tahap 1.0889. Isnin terbukti menjadi hari yang sangat tidak menarik, dan Selasa tidak akan jauh lebih baik, kerana latar belakang fundamental dan makroekonomi hampir tiada lagi. Turun naik harga yang kuat tidak dijangkakan.

Pada 9 Januari, kami menyoroti tahap berikut untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1017) dan Kijun-sen (1.0937). Garisan indikator Ichimoku dapat berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi ke pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Selasa, Jerman akan mengeluarkan laporan mengenai pengeluaran industri, dan Kesatuan Eropah akan memberikan data mengenai kadar pengangguran. Kedua-dua laporan ini dianggap sekunder dari segi pentingnya, jadi kami tidak mengharapkan reaksi pasaran yang signifikan terhadap laporan-laporan tersebut.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;

Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.