Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD meneruskan penurunannya, satu proses yang telah berlangsung selama dua minggu, tetapi aktiviti peniaga kekal minimal. Di bawah ini, kita akan meneliti lebih lanjut mengenai situasi ini. Penembusan di bawah paras Fibonacci 38.2% pada 1.1686 membolehkan jangkaan penurunan diteruskan menuju paras sokongan di 1.1645–1.1648. Penutupan di atas 1.1686 hari ini akan membolehkan para pedagang menjangkakan sedikit pemulihan menuju paras pembetulan 23.6% pada 1.1731.

Struktur gelombang pada carta setiap jam kekal mudah. Gelombang menaik yang baharu sahaja selesai gagal melebihi puncak gelombang sebelumnya, manakala gelombang menurun yang baharu menembusi paras rendah sebelumnya. Justeru, aliran telah beralih kepada penurunan. Pada pandangan saya, penurunan ini tidak mungkin berpanjangan, tetapi penembusan aliran penurunan kini diperlukan sebelum menjangkakan kebangkitan semula euro. Berdasarkan struktur carta semasa, penembusan tersebut akan berlaku di atas zon rintangan pada 1.1795–1.1802 atau selepas dua gelombang menaik berturut-turut.

Pada hari Rabu, para pedagang mempunyai banyak pemicu maklumat untuk penyertaan pasaran yang aktif. Namun, mengejutkan, hampir semua data ekonomi diabaikan. Ia bermula dengan laporan inflasi zon euro yang menimbulkan beberapa kebimbangan. Kebimbangan ini dikaitkan dengan tindakan dasar monetari masa depan ECB. Inflasi Jerman menunjukkan penurunan mendadak pada bulan Disember, dan ramai pedagang menjangkakan penurunan ketara dalam inflasi zon euro juga. Jika itu berlaku, kebarangkalian pengetatan monetari ECB pada 2026 akan menurun kepada hampir sifar. Tambahan pula, penurunan inflasi di bawah sasaran bank pusat akan bermakna kebarangkalian pemotongan kadar yang lain lebih tinggi daripada kenaikan kadar. Walaupun indeks harga pengguna tidak jatuh di bawah 2%, risiko penurunan inflasi selanjutnya masih ada. Pertumbuhan harga di Eropah telah perlahan selama tiga bulan berturut-turut, walaupun dalam jangka sederhana ia kekal hampir dengan 2% selama kira-kira 10 bulan.

Pada carta 4 jam, pasangan ini melantun dari tahap sokongan pada 1.1649–1.1680 dan berbalik memberi kelebihan kepada euro. Oleh itu, proses pertumbuhan mungkin akan terus ke arah tahap pembetulan 0.0% pada 1.1829. Pengukuhan di bawah tahap sokongan 1.1649–1.1680 akan meningkatkan peluang penurunan berterusan ke arah tahap Fibonacci seterusnya pada 38.2% – 1.1538. Tiada perbezaan baharu yang muncul pada sebarang penunjuk pada hari ini.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Dalam minggu pelaporan terbaharu, peserta pasaran profesional telah membuka 16,177 kedudukan panjang dan 1,189 kedudukan pendek. Sentimen di kalangan kumpulan "bukan komersial" kekal optimis susulan Donald Trump dan dasarnya yang terus menguat dari masa ke masa. Jumlah keseluruhan kedudukan panjang yang dipegang oleh spekulator kini berjumlah 293,000, manakala kedudukan pendek adalah sebanyak 133,000. Ini mewakili lebih dari dua kali ganda kelebihan bagi pergerakan menaik.

Sepanjang tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pemain besar mengurangkan kedudukan pendek dan meningkatkan kedudukan panjang. Kemudian datang "penutupan," dan sekarang kita melihat gambaran yang sama lagi: pedagang profesional terus membina kedudukan panjang. Kedudukan Donald Trump kekal sebagai faktor paling penting bagi pedagang, kerana ia menghasilkan banyak isu yang berpotensi mempunyai kesan jangka panjang dan struktur terhadap ekonomi AS — contohnya, kemerosotan pasaran kerja. Pedagang juga takut akan kehilangan kemerdekaan Rizab Persekutuan pada 2026 akibat tekanan daripada Trump dan di tengah jangkaan peletakan jawatan Jerome Powell pada bulan Mei.

Kalendar berita untuk AS dan zon euro:

• Zon Euro – Kadar pengangguran (10:00 UTC)
• AS – Tuntutan pengangguran awal (13:30 UTC)

Pada 8 Januari, kalendar ekonomi hanya mengandungi dua catatan, dan tiada salah satu daripadanya adalah sangat penting. Pengaruh latar belakang berita terhadap sentimen pasaran pada hari Khamis mungkin amat lemah atau tiada sama sekali.

Ramalan dan nasihat dagangan EUR/USD:

Menjual pasangan ini adalah mungkin selepas pemulihan dari tahap 1.1731 pada carta sejam, dengan sasaran di 1.1686. Sasaran ini telah dicapai. Hari ini, kedudukan pendek boleh dikekalkan dengan sasaran di 1.1645–1.1648 dan 1.1607–1.1612. Peluang membeli mungkin timbul selepas pemulihan dari salah satu atau kedua-dua zon sasaran ini pada carta sejam, dengan sasaran di 1.1686 dan 1.1731.

Grid Fibonacci dilukis dari 1.1492–1.1805 pada carta sejam dan dari 1.1066–1.1829 pada carta 4-jam.