Pasangan mata wang EUR/USD menjunam pada hari dagangan pertama minggu baru dan tahun baru. Penurunan ini hampir tidak disebabkan oleh data PMI di Jerman atau EU, yang juga ternyata lebih kuat dari yang dijangkakan. Nampaknya mata wang tunggal tidak lagi dapat menanggung beban yang diletakkan di atasnya.
Untuk satu setengah bulan yang lalu, kami telah berulang kali menyebut bahawa pertumbuhan euro meninggalkan banyak persoalan yang tidak dijawab. Kami sudah mempersoalkan berapa kerap euro meningkat. Kami berulang kali menarik perhatian anda kepada kenyataan bahawa pasaran menafsirkan semua maklumat yang masuk dengan cara yang sangat sepihak. Dan kami memberi amaran kepada anda bahawa semakin lama euro mengukuh, semakin kuat penurunan berikutnya.
Indikator CCI memasuki kawasan terlebih beli (overbought) sebanyak empat kali dalam tempoh tiga bulan terakhir aliran menaik. Kami percaya bahawa ini adalah kali pertama ia berlaku dalam beberapa tahun. Memasuki kawasan ekstrem semasa pembetulan harga membayangkan kedekatan memulihkan trend utama. Dan walaupun trend tidak disambung semula, masih terdapat pembetulan yang signifikan terhadap penurunan harga.
Walau bagaimanapun, pasaran hanya enggan menjual euro dan membeli dolar AS. Pasaran yakin bahawa bank Pusat Eropah akan mula menurunkan kadar lebih lewat daripada Rizab Persekutuan, dan tidak menjadi masalah bahawa kadar Fed pada masa ini lebih tinggi dan akan kekal begitu lama. Ia adalah kes klasik pergerakan yang didorong oleh momentum dalam "gaya bitcoin." Mata wang meningkat hanya kerana dibeli, bukan kerana terdapat alasan konkrit untuknya.
Walaupun pada minggu tahun baru, euro berjaya meningkat, walaupun kalendar ekonomi kosong. Oleh itu, pergerakan minggu lalu atau pergerakan semalam sama sekali tidak berkaitan dengan ekonomi makro atau fundamental. Ini adalah pergerakan teknikal semata-mata, jika seseorang boleh meletakkannya seperti itu.
Sekarang, pasangan berada di bawah garis Purata Bergerak (MA), menunjukkan isyaart pertama peralihan ke arah aliran menurun. Menurut "saluran regresi Linear", kami menjangkakan harga akan jatuh, sekurang-kurangnya ke tahap Murray "0/8" - 1.0742, di mana tahap rendah tempatan terakhir berada. Dalam jangka masa panjang, kami menjangkakan kejatuhan yang lebih kuat, kerana kami masih tidak memahami apa yang boleh mendorong kepada pertumbuhan euro.
Ya, selama beberapa bulan, pasaran membeli euro tanpa sebab, tetapi ini tidak dapat berterusan selama-lamanya! Segala-galanya yang mendorong euro meningkat pada bulan November dan Disember adalah satu siri laporan AS yang tidak begitu kuat, serta ucapan bergema oleh Presiden ECB Christine Lagarde dan Pengerusi Fed Jerome Powell pada mesyuarat bank pusat terakhir pada 2023.
Tetapi pada masa yang sama, pasaran entah bagaimana hanya menutup mata terhadap data Eropah, yang tidak menyenangkan selama satu setengah tahun, menutup mata terhadap inflasi Eropah, yang telah turun menjadi hampir 2%, menutup mata terhadap kenyataan bahawa Lagarde telah diam mengenai penurunan kadar pada tahun 2024 tidak bermaksud bahawa tidak akan ada pelonggaran monetari. Dan pasaran bekerja pada faktor-faktor ini, tetapi walaupun ia terpaksa menghentikan pengaruh mereka lambat laun. Nampaknya kita kini berada di titik perubahan.
Purata volatiliti pasangan EUR/USD untuk lima hari dagangan terakhir pada 3 Januari adalah 72 pip dan angka ini disifatkan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan bergerak di antara tahap 1.0878 dan 1.1022 pada Rabu. Pembalikan menaik indikator Heiken Ashi boleh memulihkan pergerakan menaik.
Tahap sokongan terdekat:
S1-1.0864
S2-1.0742
S3-1.0620
Tahap rintangan terdekat:
R1-1.0986
R2-1.1108
R3-1.1230
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD telah menetap di bawah garis Purata Bergerak (MA), oleh yang demikian, pergerakan menurun mungkin berterusan. Keadaan terlebih beli (overbought) pada ondikator CCI telah lama menunjukkan nilai euro yang terlalu tinggi, dan sekarang kita mempunyai isyarat pertama pembalikan arah aliran menurun. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk berada dalam pesanan jual sekarang dengan sasaran masing-masing ditetapkan pada tahap 1.0878 dan 1.0864. Kami akan mempertimbangkan kemasukan pesanan beli baru setelah harga menutup kembali di atas MA dengan sasaran pada tahap 1.1108.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linear – membantu mengenal pasti arah aliran semasa. Jika kedua-duanya menghala ke arah yang sama, trend itu kukuh sekarang.
Garis purata bergerak (tetapan 20.0, lancar) – menentukan kecenderungan dan arah jangka pendek di mana perdagangan harus dijalankan.
Tahap Murray – tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap turun naik (garisan merah) – kemungkinan saluran harga pasangan itu akan menghabiskan hari berikutnya berdasarkan indikator turun naik semasa.
Indikator CCI – kemasukannya ke kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau kawasan terlebih beli (di atas +250) menunjukkan bahawa pembalikan arah aliran dalam arah bertentangan semakin menghampiri.
