Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,1377 et prévu de prendre des décisions de trading à partir de là. Regardons le graphique en 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse cassure près de 1,1377 a offert un bon point d'entrée pour vendre l'euro, ce qui a conduit à une chute de 40 points de la paire. Le tableau technique n'a pas été révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Les données faibles de l'IFO en provenance d'Allemagne et de la zone Euro ont déçu les traders et ont empêché l'EUR/USD de poursuivre sa croissance. Cependant, aucune vente à grande échelle n'a eu lieu non plus, indiquant la présence d'acheteurs — il ne faut que du temps pour une nouvelle vague haussière. Dans la deuxième moitié de la journée, nous attendons les données américaines sur l'indice manufacturier Empire State et l'indice des prix à l'importation. Seules des données très fortes sont susceptibles de générer une demande pour le dollar.

J'agirai de manière similaire à la première moitié de la journée. Dans le cas de bonnes données américaines (ce qui est peu probable), la pression sur l'euro reviendra. Cependant, seul un faux percement autour du support à 1.1299 sera un signal d'achat pour EUR/USD, visant une poursuite de la tendance haussière et un nouveau test du niveau 1.1377 — un niveau qui n'a pas pu être franchi lors de la session matinale. Un franchissement et un retest par le haut confirmeraient une nouvelle entrée longue, avec un potentiel de mouvement vers 1.1467 — le plus haut de l'année. L'objectif final est à 1.1562, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité haussière autour de 1.1299, la pression sur l'euro augmentera. Dans ce cas, les vendeurs pourraient faire descendre la paire à 1.1237. Ce n'est qu'après avoir formé un faux percement que je considérerai des positions longues. J'envisagerai également d'acheter lors d'un rebond à 1.1167, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si les données américaines déçoivent et qu'aucune déclaration n'est attendue de la part des responsables de la Fed aujourd'hui, alors un faux percement près de 1.1377 — comme décrit ci-dessus — suffira pour réentrer dans des positions courtes, visant une baisse vers le support de 1.1299. Un franchissement et une consolidation en dessous de cette zone ouvriraient la voie à 1.1237. L'objectif final est à 1.1167, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD monte à nouveau dans la deuxième moitié de la journée et que les vendeurs restent inactifs autour de 1.1377 — où les moyennes mobiles sont également regroupées — les acheteurs pourraient ramener la paire aux sommets de la semaine dernière. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.1467 et n'entrerai en position courte qu'après un échec de consolidation. S'il n'y a pas de repli même là, je chercherai des positions courtes à partir de 1.1562 basé sur une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitments of Traders) du 8 avril a révélé une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. Compte tenu de la trêve tarifaire de 90 jours de Trump, l'euro a repris sa tendance haussière, comme en témoigne la croissance des positions longues. De plus, les données fondamentales sur la baisse de l'inflation dans la zone euro ont stimulé la demande pour l'euro, les marchés anticipant des actions plus agressives de la part de la BCE pour soutenir l'économie.

Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 7 049 pour atteindre 190 296, et les positions courtes non commerciales ont diminué de 1 096 pour s'établir à 130 316. Par conséquent, la position nette longue s'est élargie de 2 466.

Signaux Indicateurs

Les échanges de Moyennes Mobiles se produisent près des moyennes mobiles de période 30 et 50, indiquant un marché latéral.

Note : L'auteur fait référence aux moyennes mobiles du graphique H1, qui diffèrent des MA quotidiennes traditionnelles sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger La bande inférieure autour de 1.1324 servira de support en cas de baisse.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour indiquer la tendance.
  • 50 périodes : Jaune sur le graphique
  • 30 périodes : Vert sur le graphique
• MACD (Convergence/Divergence de Moyenne Mobile) :
  • EMA rapide : 12
  • EMA lente : 26
  • SMA signal : 9
• Bandes de Bollinger : Période – 20
• Traders non commerciaux : Spéculateurs comme les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes détenues par les traders non commerciaux.