Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

L'EUR/USD n'a montré aucun mouvement intéressant mardi. Le pair a évolué dans un canal latéral pour le troisième jour consécutif, délimité par les niveaux de 1,0757 et 1,0797. Par conséquent, le prix ne peut pas sortir de la fourchette de 40 pips. Il n'y avait aucune raison de monter ou de descendre. Le rapport sur les ventes de détail de la zone euro a été publié dans la matinée, légèrement au-dessus des prévisions, mais il n'a pas provoqué de réaction sur le marché car il n'est pas considéré comme important. Parmi d'autres événements, on peut souligner les discours des représentants de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale. Le premier a parlé de trois baisses de taux cette année et de sa volonté de commencer l'assouplissement en juin. Le second a mentionné la possible nécessité de resserrer davantage la politique monétaire car l'inflation a cessé de ralentir.

Comme précédemment, nous pensons que cette rhétorique, ainsi que le contexte fondamental général, ne peuvent que jouer en faveur du dollar. L'euro ne peut pas constamment et continuellement décliner, donc la correction haussière actuelle est aussi logique. Cependant, elle dure depuis trois semaines maintenant, il est donc temps pour elle de se terminer. La fin de la correction peut être déterminée une fois que le prix dépasse les lignes de l'indicateur Ichimoku et sort du canal ascendant.

Hier, trois signaux commerciaux ont été formés autour du niveau de 1,0757. Le prix a rebondi sur ce niveau par trois fois, et il n'a réussi à augmenter que d'au moins 20 pips à la troisième tentative. Les traders n'ont pu ouvrir qu'une seule position longue, car ils se sont dupliqués les uns les autres. Le prix n'a pas atteint le niveau cible de 1,0797, donc les traders n'ont pu réaliser qu'un petit profit sur ce trade. Dans des conditions de volatilité légèrement supérieure à 30 pips, même un tel profit est un bon résultat.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 30 avril. La position nette des traders non commerciaux a été haussière pendant un certain temps, mais la situation a finalement changé. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, les spéculateurs vendant de plus en plus d'euros. Actuellement, leurs positions coïncident en termes de volume. Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance à la baisse sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de bonnes chances de maintenir le déclin.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées, et maintenant les baissiers peuvent avoir un avantage significatif. Nous croyons fermement que l'euro va encore baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 100, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 3 200. En conséquence, la position nette a augmenté de 3 100. Dans l'ensemble, à la fois l'euro et la position nette continuent de baisser. Le nombre de contrats d'achat est désormais inférieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non commerciaux de 7 000.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique d'une heure, la paire EUR/USD traverse actuellement une faible correction haussière contre une tendance baissière mondiale depuis trois semaines. Étant donné que les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale en 2024 ont considérablement diminué, le dollar américain devrait se renforcer à moyen terme. Nous attendons toujours la fin de la correction actuelle, après quoi les traders pourront envisager de vendre à nouveau la paire. Les objectifs dans la fourchette de 1,00 à 1,02 restent inchangés pour le moment.

Le 8 mai, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0679) et la ligne Kijun-sen (1,0740). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au break-even si le prix a bougé dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère être faux.

Mercredi, il n'y a pas de rapports cruciaux. Nous pouvons seulement mettre en avant le rapport sur la production industrielle en Allemagne, qui est un rapport mineur. Nous prévoyons une autre journée ennuyeuse.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur la période d'une heure à partir de la période de quatre heures. Elles fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT correspond à la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;