Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0754 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un signal de vente de l'euro, entraînant une baisse de 40 points de la paire. En seconde moitié de la journée, le tableau technique a été légèrement révisé.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :
Les données de la zone euro ont permis à l'euro de poursuivre sa hausse dans le cadre de la correction à la hausse observée cette semaine. Cependant, se profilent d'autres statistiques significatives aux États-Unis, qui pourraient rapidement faire pivoter le marché dans le sens contraire, rappelant le mouvement d'hier, bien que temporairement. On attend des chiffres sur l'indice des dépenses de consommation personnelle, les changements dans les niveaux de dépenses et de revenus de la population américaine, ainsi que des données sur l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les attentes en matière d'inflation. Une inflation croissante et des attentes plus élevées pourraient ramener la demande vers le dollar américain, rendant difficile pour les acheteurs d'euros de proposer quelque chose autour de 1,0717, niveau de négociation actuel. Seule une fausse percée à ce niveau, conjuguée à des données américaines faibles, offrira un point d'entrée pour des positions longues, capables de pousser l'euro vers la résistance significative de 1,0751 formée en fin de première moitié de journée. La franchir et actualiser cette fourchette du bas vers le haut entraînera la formation d'un nouveau marché haussier et un signal d'achat avec une chance de monter à 1,0779. L'objectif ultime sera un maximum de 1,0798, où je prendrai mes bénéfices. En cas de déclin de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1,0717, ainsi que d'une inflation aux États-Unis dépassant les prévisions des économistes, la pression sur l'euro dans la tendance baissière reviendra. Dans ce cas, j'entrerai sur le marché uniquement après la formation d'une fausse percée autour du prochain niveau de support de 1,0682. J'ai l'intention d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond depuis 1,0639, avec un objectif de correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :
Les vendeurs d'euros ont toutes les chances de voir la paire baisser, mais pour cela, des statistiques solides des États-Unis similaires à celles d'hier sont nécessaires. En cas de hausse, les ours devront se manifester de nouveau autour de 1,0751. La formation d'une fausse cassure serait un excellent scénario pour entrer en position vendeuse avec pour objectif une baisse jusqu'à environ 1,0717, où se trouvent les moyennes mobiles favorisant les acheteurs. En franchissant et en se consolidant en dessous de cette fourchette, avec un test de retournement de bas en haut, fournira un autre point de vente, la paire se dirigeant vers 1,0682, retournant ainsi à la tendance baissière. À ce niveau, je m'attends à une participation plus active des gros acheteurs. La cible ultime sera le minimum de 1,0639, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0751, les ours prendront congé en espérant reprendre le contrôle du marché d'ici la fin de la semaine. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1,0779. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions vendeuses immédiatement sur le rebond à partir de 1,0798 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 avril, on a constaté une augmentation à la fois des positions longues et courtes. De toute évidence, après la réunion de la Banque centrale européenne et le ton conciliant de ses décideurs, ainsi qu'après les dernières données sur l'inflation aux États-Unis, qui ont continué d'augmenter, il n'est pas facile d'imaginer que les acheteurs de la devise européenne seront actifs dans un avenir proche. Manifestement, plus les chances de maintenir une position ferme par la Réserve fédérale sont élevées, plus le dollar américain se renforcera face à un éventail d'autres devises mondiales. Pour cette raison, je mise sur le développement ultérieur de la tendance haussière du dollar américain et une baisse de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 3 493 pour atteindre le niveau de 178 912, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 23 992 pour atteindre le niveau de 166 688. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est accru de 226.
Signaux d'indicateur :
Moyennes mobiles
Les transactions sont effectuées autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant un marché stable.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur agira comme support autour de 1.0717.
Description de l'indicateur :
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger. Période 20.
- Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
- Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
- Les positions courtes non commerciales représentent les positions courtes totales des traders non commerciaux.
- La position nette non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
