Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD cũng hướng tới việc tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Sáu, nhưng khoảng tám giờ trước khi đóng cửa ngày và tuần, nó đã quay đầu giảm mạnh. Dĩ nhiên, một cú sụt như vậy của đồng bảng Anh khó có thể được kích hoạt bởi chỉ số ISM Manufacturing Index của Mỹ, vốn chỉ ở mức tương đối quan trọng. Chỉ số ISM thấp hơn dự báo một chút, lẽ ra có thể dẫn tới việc đồng đô la suy yếu, chứ không phải tăng giá. Do đó, có thể khẳng định thị trường đã không phản ứng với các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Điều này chỉ còn lại một khả năng – địa chính trị. Hôm thứ Sáu, có thông tin cho thấy Iran đã gửi thêm một kế hoạch giải quyết khủng hoảng nữa tới Washington, nhưng Donald Trump đã bác bỏ. Điều này không gây bất ngờ, bởi Iran vẫn từ chối từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi Trump tiếp tục yêu cầu chính xác điều đó từ Iran. Như vậy, hai bên có thể gửi cho nhau thêm 50 đề xuất nữa, nhưng chừng nào vấn đề then chốt chưa được giải quyết, sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết, và eo biển Hormuz sẽ vẫn bị phong tỏa.

Về mặt kỹ thuật, khung thời gian 1 giờ vẫn cho thấy xu hướng tăng, nhưng giá đã bị giam trong một kênh đi ngang suốt hai tuần. Vào thứ Sáu, giá đã phá vỡ kênh này, điều có thể tạo động lực cho sự phát triển tiếp theo của xu hướng tăng. Trong suốt hai tuần thị trường đi ngang, thị trường không tìm được lý do để quay lại mua đồng đô la Mỹ, và yếu tố địa chính trị cũng không còn mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la như trước đây.

Trên khung thời gian 5 phút, đã hình thành ba tín hiệu giao dịch trong phiên thứ Sáu, tất cả đều xuất hiện trong phiên Mỹ. Ban đầu, cặp tiền hai lần bật tăng từ mốc 1.3588 trong phiên châu Âu, cho phép các nhà giao dịch mở vị thế mua. Tuy nhiên, giá đã không thể chạm vùng mục tiêu gần nhất, nên lợi nhuận của giao dịch chỉ có thể được hiện thực hóa bằng cách đóng lệnh thủ công. Vào cuối ngày và cuối tuần, cặp tiền đã cố định dưới mốc 1.3588, nhưng rõ ràng là đã quá muộn để hành động theo tín hiệu này.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với bảng Anh cho thấy trong những năm gần đây, tâm lý của các nhà giao dịch thương mại thay đổi liên tục. Hai đường màu đỏ và xanh lam, biểu thị vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và chủ yếu dao động quanh mức 0. Hiện tại, hai đường này đang tách ra, với các nhà giao dịch phi thương mại vẫn chiếm ưu thế với... các lệnh bán. Trước những diễn biến ở Trung Đông, không có gì ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các đồng tiền rủi ro hơn đang giảm, trong khi nhu cầu đối với đồng đô la lại tăng.

Về dài hạn, đồng đô la tiếp tục suy yếu do các chính sách của Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần. Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp diễn, dưới hình thức này hay hình thức khác, trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump trực tiếp lẫn gián tiếp đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại các yếu tố địa chính trị đang đóng vai trò chủ đạo, gần đây đã mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la. Khi xung đột ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết, đồng đô la Mỹ vẫn có thể cho thấy triển vọng tăng giá. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 28 tháng 4), nhóm “Non-commercial” đã đóng 3.500 hợp đồng MUA và mở 5.000 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm 8.500 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng, xu hướng này có thể bị đảo chiều nếu đồng bảng Anh phá vỡ và giữ vững dưới vùng 1,3465–1,3480. Ảnh hưởng của yếu tố địa chính trị có vẻ đang suy yếu, nếu xét theo diễn biến trong vài tuần gần đây, mặc dù các hoạt động quân sự trong khu vực hiện đang tạm dừng. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, đàm phán chưa có bước tiến, nhưng một số thông tin cho thấy các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra từ xa – tuy nhiên chưa đạt được tiến triển đáng kể. Bối cảnh này cho phép đồng bảng Anh duy trì tâm lý tăng giá.

Đối với ngày 4 tháng 5, chúng tôi lưu ý các mức giá giao dịch quan trọng sau: 1,3096–1,3115; 1,3179–1,3187; 1,3369–1,3377; 1,3465–1,3480; 1,3588; 1,3671–1,3681; 1,3751–1,3763. Đường Senkou Span B (1,3521) và đường Kijun-sen (1,3553) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Khuyến nghị dời điểm dừng lỗ về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Hai, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Anh và Mỹ. Do đó, nhà giao dịch chỉ có thể phản ứng với tin tức địa chính trị nếu có phát sinh. Nếu không, dự kiến biên độ dao động (volatility) sẽ thấp.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán nếu giá cố định dưới đường Kijun-sen, với mục tiêu là vùng 1,3465–1,3480. Các vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1,3671–1,3681 nếu giá được củng cố trên mức 1,3588.

Giải thích các hình minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) – các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng (net position) của từng nhóm nhà giao dịch.