Phân tích giao dịch và gợi ý giao dịch với đồng Yên Nhật

Đợt kiểm tra giá tại mức 159,63 trùng với thời điểm chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi xuống từ mốc 0, xác nhận đây là một điểm vào lệnh tốt để bán đồng đô la. Kết quả là cặp tiền đã giảm gần 230 điểm.

Dữ liệu khích lệ công bố ngày hôm qua, cho thấy tăng trưởng ở cả khu vực sản xuất và dịch vụ tại Hoa Kỳ trong tháng 4, đã thắp lại nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ so với đồng yên. Các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều vượt dự báo của các nhà kinh tế, cho thấy nhu cầu tiêu dùng duy trì ổn định và niềm tin của doanh nghiệp vẫn vững vàng.

Tuy nhiên, hôm nay đồng yên Nhật đã thể hiện sức chống chịu đáng kể, bất chấp tin tích cực rằng chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 1,5%, vượt kỳ vọng của giới phân tích. Mức tăng này lẽ ra phải đóng vai trò chất xúc tác giúp đồng nội tệ mạnh lên, vì nó tất yếu đặt ra câu hỏi cho Bank of Japan về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo thông lệ, việc tăng lãi suất được xem là yếu tố thu hút dòng vốn đầu tư và qua đó kích thích nhu cầu đối với đồng nội tệ.

Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu kinh tế đầy khích lệ, giới giao dịch vẫn tỏ ra dè dặt trong việc gia tăng vị thế với đồng yên Nhật. Hành vi này xuất phát từ một lực tác động mạnh mẽ hơn nhiều đang định hình tâm lý trên các thị trường tài chính – đó là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Rủi ro gia tăng tại khu vực này đang làm dấy lên sự bất ổn toàn cầu và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó đồng đô la Mỹ là bên hưởng lợi chính.

Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế leo thang, nhà đầu tư có xu hướng giảm thiểu rủi ro bằng cách lựa chọn các công cụ an toàn và có tính thanh khoản cao hơn. Do đó, ngay cả khi dữ liệu kinh tế trong nước tích cực, đồng yên Nhật vẫn bị lu mờ bởi các đối thủ mạnh hơn.

Đối với chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào kịch bản 1 và 2.

Kịch bản mua

Kịch bản #1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm quanh mức 159.84 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 160.19 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Ở vùng quanh 160.19, tôi sẽ chốt các vị thế mua và mở các vị thế bán ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi ngược lại khoảng 30–35 pip từ mức này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có các nhịp điều chỉnh và các đợt điều chỉnh giảm đáng kể của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua theo hướng phá vỡ, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD đang nằm trên mốc 0 và vừa mới bắt đầu chuyển động đi lên từ đó.

Kịch bản #2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay trong trường hợp giá có hai lần liên tiếp test vùng 159.74 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng đà tăng hướng tới các mức đối ứng 159.84 và 160.19.

Kịch bản bán

Kịch bản #1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá xuống dưới 159.74 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ kích hoạt một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là vùng 159.43, tại đó tôi sẽ chốt các vị thế bán và lập tức mua ngược lại (kỳ vọng giá sẽ đi ngược lại khoảng 20–25 pip từ mức này). Tốt nhất là bán ở vùng giá càng cao càng tốt, gần mốc 160 yên. Quan trọng! Trước khi bán theo hướng phá vỡ, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD đang nằm dưới mốc 0 và vừa mới bắt đầu chuyển động đi xuống từ đó.

Kịch bản #2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay trong trường hợp giá có hai lần liên tiếp test vùng 159.84 khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng đà giảm hướng tới các mức đối ứng 159.74 và 159.43.

Những gì có trên biểu đồ:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – mức giá dự kiến có thể đặt Take Profit, hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá dự kiến có thể đặt Take Profit, hoặc chốt lợi nhuận, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là không lớn;
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải dựa vào các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố để tránh bị “kẹt” trong những biến động giá mạnh. Nếu bạn chọn giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng, để giao dịch hiệu quả, điều cốt yếu là phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Các quyết định giao dịch bộc phát dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.