Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD hầu như không có biến động đáng kể vào thứ Năm và thứ Sáu. Cả hai ngày đều diễn ra với mức biến động rất thấp ngay phía trên đường Kijun-sen quan trọng. Do đó, ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn khó nói rõ thị trường đang hình thành xu hướng kiểu gì. Xét theo mọi dấu hiệu trên các khung thời gian lớn hơn, xu hướng là đi lên. Tuy nhiên, trên khung thời gian H1, giá lại nằm dưới đường Senkou Span B, trên đường Kijun-sen, không ở trong kênh đi ngang rõ ràng, cũng không có đường xu hướng. Có cảm giác như một chiếc lò xo đang bị nén lại trên thị trường và sẽ “bật mạnh” trong tương lai gần. Và cú “bật” này có thể sẽ không làm hài lòng nhiều trader.

Tuần trước, bao gồm cả phiên thứ Sáu, thị trường gần như phớt lờ mọi sự kiện quan trọng nhất. Báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp chỉ tạo ra phản ứng khá mơ hồ, trong khi chỉ số giá tiêu dùng gần như bị bỏ qua hoàn toàn. Thị trường chỉ thực sự giao dịch sôi động vào thứ Hai, sau khi xuất hiện tin tức về lệnh cấm các ngân hàng Trung Quốc đầu tư vào chứng khoán chính phủ Mỹ. Trong ngày hôm đó, đồng USD đã mất khoảng 100 pip.

Vì hiện tại thị trường hầu như không phản ứng với các sự kiện kinh tế vĩ mô, và cũng không có sự kiện cơ bản quan trọng nào, nên chúng ta chỉ có thể theo dõi thật sát các thay đổi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi cho rằng, trong thời gian tới, có thể giao dịch quanh khu vực 1,1830–1,1848 (kết hợp với đường Kijun-sen) hoặc khu vực 1,1907–1,1927 (kết hợp với đường Senkou Span B). Như vậy, hình thành một kênh đi ngang trong biên độ 1,1830–1,1927.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Sáu. Giá hai lần bật lên từ đường Kijun-sen, mỗi lần đều mang lại cho trader cơ hội mở vị thế mua. Cả hai trường hợp, giá đều tăng khoảng 20–25 pip. Như vậy, gần như không thể bị thua lỗ từ các lệnh này, nhưng việc chốt được lợi nhuận lại khá khó khăn.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 2. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rất rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng đô la là liên tục suy yếu. Chúng ta không thể khẳng định với xác suất 100% rằng đà giảm của đồng USD sẽ còn tiếp diễn, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn cầu đang gợi ý về khả năng đó.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản đủ mạnh để hỗ trợ đồng euro tăng giá, trong khi lại có khá nhiều yếu tố bất lợi cho đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm mang tính dài hạn trên phạm vi toàn cầu vẫn còn, nhưng điều quan trọng lúc này là mức giá đã di chuyển như thế nào trong 18 năm qua. Trong 3 năm gần đây, một xu hướng tăng mới đã hình thành và đường xu hướng giảm dài hạn đã bị phá vỡ. Do đó, con đường hướng lên phía trên đang khá rõ ràng.

Hai đường đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) trong nhóm “Non-commercial” đã tăng thêm 16.400, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 500. Theo đó, vị thế ròng đã tăng thêm 16.900 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn nằm dưới đường Senkou Span B, cản trở đà tăng. Cặp tiền đã phá vỡ khỏi kênh đi ngang 1.1400–1.1830 vào đầu năm, nơi nó đã dao động suốt bảy tháng, qua đó chính thức nối lại xu hướng tăng. Để xu hướng tăng được khôi phục trở lại một cách kỹ thuật trên khung H1, giá hiện cần phải củng cố trên đường Senkou Span B. Trong thời gian tới, giao dịch nhiều khả năng sẽ diễn ra trong vùng từ 1.1830 đến 1.1927.

Cho ngày 16 tháng 2, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, cũng như đường Senkou Span B (1.1927) và đường Kijun-sen (1.1848). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn trước những khoản lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, Khu vực đồng euro sẽ công bố báo cáo về sản xuất công nghiệp, trong khi lịch sự kiện tại Mỹ trống vắng. Nhiều khả năng chúng ta sẽ lại có một “thứ Hai buồn tẻ” với các chuyển động trong kênh đi ngang 1.1830–1.1927.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ vùng 1.1907–1.1927 hoặc từ vùng 1.1830–1.1848. Các lệnh mua mới sẽ trở nên phù hợp nếu giá được củng cố trên 1.1907–1.1927 với mục tiêu 1.1971–1.1988. Có thể xem xét vị thế bán khi giá bật xuống từ vùng 1.1907–1.1927 với mục tiêu 1.1848.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – những đường đỏ đậm quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – những đường đỏ mảnh, nơi trước đó giá đã bật lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.