Vào thứ Sáu, cặp tỷ giá EUR/USD đã đảo chiều theo hướng có lợi cho đồng euro và quay trở lại mức thoái lui Fibonacci 323.6% ở mức 1.0532. Một lần bật lên từ mức này hôm nay có thể có lợi cho đồng đô la Mỹ, có khả năng tiếp tục xu hướng giảm về mức 1.0420. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, cặp tỷ giá này đã ở trong phạm vi ngang, và tôi không loại trừ khả năng đồng euro có thể tăng trở lại về mức 1.0600.

Cấu trúc làn sóng rất đơn giản và rõ ràng. Làn sóng giảm cuối cùng không phá vỡ mức thấp trước đó, trong khi làn sóng tăng cuối cùng đã vượt qua một chút đỉnh trước đó. Điều này cho thấy xu hướng "tăng giá" đang hình thành, mặc dù có vẻ yếu và có thể đã kết thúc. Để phá vỡ xu hướng "tăng giá" hiện tại, cặp tiền này phải giảm xuống dưới mức 1.0461.

Vào thứ Sáu, dữ liệu cơ bản tương đối yếu, nhưng những người nắm giữ cổ phiếu tăng giá đã giành được thế chủ động. Rất khó có khả năng báo cáo sản xuất công nghiệp từ Khu vực Đồng Euro đã đóng góp đáng kể. Khối lượng sản xuất trong tháng Mười không thay đổi (0% m/m), điều này tốt hơn một chút so với mức giảm nhỏ dự kiến. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bằng không thực sự không thể được coi là tích cực. Đồng euro có thể đã có một số mức tăng trên dữ liệu này, nhưng cơ sở cho sự tăng trưởng đó thì có vẻ đáng ngờ.

Ngày trước đó, ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất là 0,25%, và Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nói về sự yếu kém kinh tế, sự chậm lại tăng trưởng và nhu cầu tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Sự kết hợp của các yếu tố này không thuận lợi cho sự tăng trưởng của đồng euro. Do đó, hy vọng tốt nhất của đồng euro hiện tại là các mức tăng nhỏ được hỗ trợ bởi dữ liệu tích cực từ Khu vực Đồng Euro hoặc dữ liệu tiêu cực từ Mỹ. Dưới mức 1.0532, tâm lý giảm giá vẫn chiếm ưu thế vào thứ Hai, và tôi đang tìm kiếm cơ hội để mở các vị thế bán mới.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã bác bỏ mức thoái lui Fibonacci 100.0% tại 1.0603 lần thứ hai và tiếp tục giảm về mức 127.2% tại 1.0436. Sự phân kỳ "giảm giá" trên chỉ báo CCI hỗ trợ cho sự di chuyển xuống phía dưới. Một cú nảy lên từ mức 1.0436 có thể là tín hiệu cho một sự điều chỉnh tăng nhẹ, nhưng nếu phá vỡ dưới mức này thì khả năng giảm tiếp về mức Fibonacci 161.8% tại 1.0225 sẽ tăng cao.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 10.318 vị thế mua và mở 7.766 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn là "giảm" và đang được củng cố, báo hiệu sự giảm giá tiếp tục cho cặp tiền này. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 157.000, trong khi các vị thế bán là 233.000.

Các nhà đầu tư lớn đã liên tục bán tháo đồng euro trong suốt 13 tuần liên tiếp, cho thấy một xu hướng "giảm". Động lực chính khiến đồng đô la yếu hơn—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang—đã được định giá vào thị trường. Có rất ít lý do để thị trường tiếp tục bán tháo đồng đô la, khiến khả năng tăng giá của đồng USD lớn hơn. Phân tích kỹ thuật cũng đang chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng "giảm" dài hạn, ủng hộ kỳ vọng sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch kinh tế cho Khu vực đồng euro và Mỹ

• Khu vực đồng euro: Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu (07:00 UTC)
• Đức: Chỉ số PMI dịch vụ (08:30 UTC)
• Đức: Chỉ số PMI sản xuất (08:30 UTC)
• Khu vực đồng euro: Chỉ số PMI dịch vụ (09:00 UTC)
• Khu vực đồng euro: Chỉ số PMI sản xuất (09:00 UTC)
• Mỹ: Chỉ số PMI dịch vụ (14:45 UTC)
• Mỹ: Chỉ số PMI sản xuất (14:45 UTC)

Lịch kinh tế cho ngày 16 tháng 12 có chứa một số thông báo nổi bật. Tác động của các dữ liệu này đến tâm lý thị trường được dự kiến là vừa phải.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch cho EUR/USD

Các vị thế bán nên đã được mở sau khi cặp từ chối mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, nhắm vào các mức 1.0420 và 1.0320. Các vị thế này vẫn có thể được giữ. Hôm nay, cơ hội bán xuất hiện nếu cặp từ chối mức 1.0532 trên biểu đồ giờ. Việc mua chỉ được khuyến nghị nếu cặp đóng cửa trên mức 1.0532 trên biểu đồ giờ, nhưng hiện tại tôi vẫn tiếp cận các vị thế này một cách thận trọng.

Các mức Fibonacci:

• Biểu đồ giờ: 1.1003–1.1214
• Biểu đồ 4 giờ: 1.0603–1.1214