Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD bắt đầu giảm ngay lập tức. Điều này không nhất thiết có nghĩa là xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong suốt tuần, do có nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô diễn ra. Tuy nhiên, hoạt động thị trường vào thứ Hai cho thấy sẵn sàng tiếp tục mua vào đồng đô la, mà không cần thiết phải có một sự điều chỉnh dài hạn. Đáng chú ý, báo cáo quan trọng nhất trong ngày lại có lợi cho đồng tiền Hoa Kỳ. Dù chỉ số ISM Manufacturing PMI thấp hơn mức "waterline" 50.0, nhưng vẫn vượt dự báo. Tuy nhiên, đồng đô la đã bắt đầu tăng từ đêm hôm trước, vì vậy chỉ số ISM không thể là lý do duy nhất cho sự gia tăng của đồng đô la vào thứ Hai.

Giá đã chạm đến đường Senkou Span B của chỉ báo Ichimoku. Một đợt bật lại từ đường này có thể kích hoạt một làn sóng điều chỉnh mới. Tuy nhiên, trong tuần này, động thái của đồng đô la sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ. Nếu dữ liệu không như mong đợi, thị trường có thể bán đồng đô la tạm thời. Trong trung hạn, chúng tôi vẫn dự đoán đồng tiền Hoa Kỳ sẽ mạnh lên.

Có rất nhiều tín hiệu giao dịch vào thứ Hai do giá tập trung trong một khu vực có nhiều đường và mức. Kết quả là, bất kỳ tín hiệu nào cũng nhanh chóng được theo sau bằng việc giá chạm đến một mức hoặc đường quan trọng khác, khiến cho việc tham gia giao dịch trở nên không khả thi. Chúng tôi tin rằng bỏ qua những tín hiệu không rõ ràng như vậy và chờ đợi những tín hiệu rõ hơn là tốt hơn.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitments of Traders (COT) mới nhất có ngày 19 tháng 11. Dữ liệu này rõ ràng cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng tăng trong một thời gian dài, nhưng tâm lý giảm giá đang dần mạnh lên. Một tháng trước, số lượng vị thế bán trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng vọt và lần đầu tiên trong một thời gian dài, vị thế ròng chuyển sang âm. Điều này cho thấy rằng hiện nay euro đang được bán thường xuyên hơn so với mua.

Chúng tôi tiếp tục không thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ việc tăng giá đồng euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra sự điều chỉnh—một xu hướng đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Do đó, khả năng giảm hơn nữa vẫn còn. Phá vỡ dưới 1.0448 sẽ mở ra không gian mới cho một đợt giảm giá tiếp theo.

Đường màu đỏ và đường màu xanh đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối của chúng. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 5,700, trong khi vị thế bán tăng lên 29,400, dẫn đến mức giảm vị thế ròng là 35,100.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian một giờ, cặp đôi này đã phá vỡ đường xu hướng giảm và bắt đầu một đợt điều chỉnh. Đợt điều chỉnh này có thể kéo dài và chậm chạp hoặc chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Bối cảnh kinh tế vĩ mô từ Hoa Kỳ trong tuần này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Chúng tôi tin rằng không có cơ sở cho việc tăng trưởng mạnh của đồng euro, vì vậy chúng tôi chờ đợi kết thúc điều chỉnh và sự tiếp tục suy giảm của cặp đôi này hướng về mức ngang giá. Ví dụ, sự phá vỡ dưới đường Senkou Span B có thể báo hiệu sự tiếp tục có thể của xu hướng giảm.

Vào ngày 3 tháng 12, chúng tôi nêu bật các mức sau để giao dịch - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0473) và Kijun-sen (1.0526). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt cả ngày, nên cần lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng để bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng từ các tín hiệu sai.

Vào thứ Ba, dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý nhất là báo cáo JOLTS về các vị trí việc làm còn trống. Tuy nhiên, dữ liệu này được công bố với độ trễ hai tháng, làm cho nó kém liên quan hơn. Các phản ứng của thị trường có thể chỉ xảy ra trong trường hợp có sự chênh lệch đáng kể so với dự báo.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (các đường đỏ dày): Các khu vực chính mà chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn phát tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, hoạt động như các mức mạnh.
• Các Mức Cực Đoan (các đường đỏ mỏng): Các điểm mà giá đã bật lại trước đây. Chúng có thể là nguồn phát tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh, hoặc các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Phản ánh quy mô vị trí ròng của từng nhóm nhà giao dịch.