Vào thứ Tư, cặp đôi EUR/USD đã đổi chiều có lợi cho đồng tiền châu Âu và tăng mạnh lên mức điều chỉnh 61.8% (1.0837). Không có sự hồi phục từ mức này, nhưng sau cuộc họp của Fed, một sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la đã xảy ra. Hiện tại, thị trường đang ở trạng thái phấn khích do có nhiều tin tức và thông tin. Hôm nay, chúng ta có thể chứng kiến những chuyển động khá lo lắng với các tín hiệu giả.

Tình hình sóng vẫn rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã phá đỉnh của sóng trước đó, và sóng giảm mới đã phá đáy của sóng cuối từ ngày 30 tháng 5. Do đó, chúng ta có một dấu hiệu rõ ràng của sự thay đổi xu hướng từ "bullish" sang "bearish". Hôm qua, chúng ta đã thấy một sóng điều chỉnh tăng, vì vậy tôi dự đoán một sóng giảm mới sẽ hình thành trong tương lai gần. Mọi thứ chỉ ra rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của xu hướng "bearish" mạnh mẽ.

Thông tin nền vào thứ Tư rất quan trọng cho đồng đô la Mỹ, nhưng thị trường, trong trạng thái quá phấn khích, đã không phản ứng như mong đợi. Ví dụ, Chỉ số Giá tiêu dùng của Mỹ đã giảm quá yếu nhưng mạnh hơn so với kỳ vọng của các nhà giao dịch. Những người tham gia thị trường bắt đầu bán đồng đô la một cách ồ ạt, mặc dù không cần thiết phải làm vậy – lạm phát vẫn còn quá cao để Fed bắt đầu hạ lãi suất. Lạm phát lõi cũng giảm quá yếu và không cung cấp cơ sở cho kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ vào mùa hè này hoặc thậm chí vào mùa thu. Vào buổi tối, được biết rằng Jerome Powell cũng không mong đợi việc cắt giảm lãi suất và coi lạm phát hiện tại là "cao". Ông chắc chắn đã chú ý đến hai báo cáo lạm phát gần đây, cho thấy sự giảm tốc, nhưng không có nhiều điều nổi bật. Chỉ số Giá tiêu dùng chỉ giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong hai tháng. Do đó, sự sụt giảm của đồng đô la vào ngày hôm qua là quá mạnh, và sự tăng sau đó là quá yếu. Thị trường đang lo lắng và đưa ra những quyết định không chính xác.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng euro và củng cố trên mức Fibonacci 50,0% tại 1.0794. Do đó, quá trình tăng trưởng có thể tiếp tục trong một thời gian hướng tới mức điều chỉnh 38,2% (1.0876). Việc bật lại từ mức này hoặc củng cố dưới mức 1.0794 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiếp tục giảm xuống mức điều chỉnh 61,8% (1.0714). Việc củng cố dưới đường xu hướng giảm làm cho khả năng sụt giảm của cặp tiền này cao hơn. Một sự phân kỳ "giảm giá" đang hình thành theo chỉ báo CCI.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã mở 4,301 hợp đồng mua và đóng 5,997 hợp đồng bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" chuyển "bearish" vài tuần trước, nhưng bây giờ phe bò đã phục hồi và đang gia tăng lợi thế. Tổng số hợp đồng mua của các nhà đầu cơ hiện tại là 189,000 và hợp đồng bán là 121,000. Khoảng cách này đang mở rộng trở lại có lợi cho phe bò.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục chuyển lợi cho phe gấu. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lợi suất sẽ duy trì ở mức cao trong vài tháng tới, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Lịch tin tức cho Mỹ và Eurozone:

Eurozone – Sản xuất công nghiệp (09:00 UTC).

Mỹ – Chỉ số giá sản xuất (12:30 UTC).

Mỹ – Yêu cầu thất nghiệp ban đầu (12:30 UTC).

Vào ngày 13 tháng 6, lịch sự kiện kinh tế có ba mục nhập, không có mục nào là quan trọng. Tác động của nền tảng tin tức lên tâm lý của người giao dịch hôm nay sẽ rất yếu.

Dự báo cho EUR/USD và Mẹo giao dịch:

Có thể bán cặp tiền này nếu nó đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1.0785–1.0797 với các mục tiêu là 1.0748 và 1.0692. Mua euro đã có thể xảy ra với một đóng cửa trên biểu đồ hàng giờ trên mức 1.0748 với vùng mục tiêu là 1.0785–1.0797. Vùng này đã đạt được, cũng như mức tiếp theo. Có thể cân nhắc mua mới khi có sự tăng lại từ vùng 1.0785–1.0797.