يوم الأربعاء، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح العملة الأوروبية وشهد ارتفاعًا قويًا إلى مستوى التصحيح 61.8% (1.0837). لم يحدث ارتداد من هذا المستوى، ولكن حدث انعكاس لصالح الدولار بعد اجتماع الفيدرالي. حاليًا، السوق في حالة من الإثارة بسبب وفرة الأخبار والمعلومات. اليوم، قد نلاحظ حركات عصبية إلى حد ما مع إشارات كاذبة.

الوضع الموجي لا يزال واضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت قمة الموجة السابقة، والموجة الهابطة الجديدة كسرت قاع الموجة الأخيرة من 30 مايو. وبالتالي، لدينا علامة واضحة على تغيير الاتجاه من "صعودي" إلى "هبوطي". بالأمس، رأينا موجة تصحيحية صاعدة، لذا أتوقع أن تتشكل موجة هابطة جديدة في المستقبل القريب. كل شيء يشير إلى أننا في بداية اتجاه "هبوطي" قوي.

كان الخلفية الإخبارية يوم الأربعاء مهمة جدًا للدولار الأمريكي، لكن السوق، في حالته المفرطة الحماس، لم يتفاعل كما هو متوقع. على سبيل المثال، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل ضعيف ولكنه أقوى مما توقعه المتداولون. بدأ المشاركون في السوق ببيع الدولار بشكل كبير، على الرغم من عدم وجود حاجة لذلك - كانت التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض سعر الفائدة. كما تباطأ التضخم الأساسي بشكل ضعيف ولا يوفر أساسًا لتوقع تخفيف السياسة النقدية هذا الصيف أو حتى في الخريف. في المساء، أصبح معروفًا أن جيروم باول لا يتوقع أيضًا خفض الفائدة ويعتبر التضخم الحالي "مرتفعًا". بلا شك، أشار إلى تقريري التضخم الأخيرين، اللذين أظهرا تباطؤًا، لكن لم يكن هناك الكثير لتسليط الضوء عليه. تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي خلال شهرين. وبالتالي، كان انخفاض الدولار بالأمس قويًا جدًا، والنمو اللاحق ضعيفًا جدًا. السوق متوتر ويتخذ قرارات غير صحيحة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.0794. لذلك، قد تستمر عملية النمو لبعض الوقت نحو المستوى التصحيحي 38.2% (1.0876). الارتداد من هذا المستوى أو الاستقرار دون 1.0794 سيصب في مصلحة الدولار الأمريكي واستئناف الانخفاض نحو المستوى التصحيحي 61.8% (1.0714). الاستقرار دون خط الاتجاه الهابط يجعل من المرجح سقوط الزوج. هناك تباعد "هبوطي" يتشكل وفقًا لمؤشر CCI.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المضاربون 4,301 عقد شراء وأغلقوا 5,997 عقد بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أسابيع، ولكن الآن استعاد الثيران قوتهم ويزيدون من تفوقهم. العدد الإجمالي لعقود الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن هو 189,000، وعقود البيع هي 121,000. الفجوة تتسع مرة أخرى لصالح الثيران.

ومع ذلك، ما زلت أعتقد أن الوضع سيستمر في التحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيخفض عوائد الودائع البنكية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل العوائد مرتفعة لعدة أشهر أخرى على الأقل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو – الإنتاج الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي).

الولايات المتحدة – مؤشر أسعار المنتجين (12:30 بالتوقيت العالمي).

الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي).

في 13 يونيو، يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على ثلاث إدخالات، لا يعتبر أي منها ذو أهمية كبيرة. سيكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور المتداولين اليوم ضعيفًا جدًا.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن بيع الزوج إذا أغلق دون منطقة الدعم 1.0785–1.0797 بأهداف 1.0748 و1.0692. كان من الممكن شراء اليورو بإغلاق على الرسم البياني الساعي فوق مستوى 1.0748 مع منطقة الهدف 1.0785–1.0797. تم الوصول إلى هذه المنطقة، وكذلك المستوى التالي. يمكن النظر في عمليات شراء جديدة عند الارتداد من منطقة 1.0785–1.0797.