Hôm qua đã xuất hiện một số tín hiệu để vào thị trường. Hãy xem đồ thị 5 phút và tìm hiểu những gì đã xảy ra. Trong dự báo sáng của mình, tôi đã chú ý đến mức 1.0821 và đề xuất quyết định vào thị trường từ đó. Sự phá vỡ và kiểm tra ngược lại của mức này đã dẫn đến tín hiệu bán. Kết quả là cặp tiền này đã giảm hơn 35 điểm. Việc bảo vệ mức hỗ trợ 1.0786 vào giữa ngày đã dẫn đến tín hiệu mua, nhưng tôi không thấy được sự di chuyển lớn lên của đồng euro.
Để mở vị thế dài trên EURUSD cần:
Thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ tiếp tục tạo áp lực lên đồng euro và tăng cầu cho đô la Mỹ vì mọi người đều nhận thấy rằng Cục dự trữ liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Euro đã giảm trong hai tuần liên tiếp mà không có bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào và chính ngày hôm nay có thể mong đợi điều này. Trong nửa đầu ngày, số liệu về chỉ số giá sản xuất của Đức sẽ được công bố, cũng như bản tin kinh tế từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nhưng những bài phát biểu của thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Isabel Schnabel và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde sẽ thú vị hơn nhiều, họ có thể làm sáng tỏ tương lai lãi suất tại khu vực đồng euro.
Nếu không có gì mới, các nhà giao dịch nên chậm lại với việc mua ngay cả ở mức thấp nhất hiện tại. Theo quan điểm của tôi, kịch bản tối ưu nhất là các vị trí dài từ mức hỗ trợ mới 1.0748, cũng là mức thấp nhất trong tháng mới. Việc hình thành một sự phá vỡ giả ở đó sẽ cho phép đảm bảo sự hiện diện của những người muốn đẩy đồng euro lên vào cuối tuần, tạo cơ hội để vào các vị trí dài với mục tiêu tăng lên mức kháng cự gần nhất 1.0786, nơi mà các đường trung bình động đang chơi cho bên bán. Chỉ khi phá vỡ và kiểm tra phạm vi này từ trên xuống dưới sau khi các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu phát biểu sẽ tăng cầu cho đồng euro, tạo điểm vào bổ sung để tăng các vị trí dài với việc cập nhật mức tối đa khoảng 1.0821. Mục tiêu xa nhất vẫn là khu vực 1.0861, nơi tôi sẽ chốt lời.
Trong trường hợp giảm giá của EUR/USD và không có người mua ở mức 1.0748, điều này khá có thể xảy ra trên thị trường gấu như vậy, có thể dự đoán xu hướng tiếp tục phát triển. Vì vậy, chỉ khi có sự hình thành của một sự phá vỡ giả mạo ở khu vực hỗ trợ tiếp theo 1.0716, tín hiệu mua EUR mới được đưa ra. Tôi sẽ mở vị thế dài ngay sau khi giá đạt đáy ở mức 1.0674 với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong khoảng 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn EURUSD, cần:
Gấu tiếp tục kiểm soát thị trường khi mỗi ngày đạt được mức thấp nhất trong tuần, giữ cho xu hướng của mình. Bảo vệ mức kháng cự gần nhất 1.0786, nơi có các đường trung bình động, sẽ là kịch bản phù hợp để tăng các vị thế ngắn hạn trong xu hướng tiếp tục. Một phá vỡ giả trên mức này sẽ đưa ra tín hiệu bán, có thể đẩy cặp tiến đến mức thấp nhất trong tháng 1.0748. Giữ vững dưới phạm vi này, cũng như kiểm tra ngược từ dưới lên - đường thẳng đến 1.0716. Mục tiêu xa nhất là mức thấp nhất 1.0674, nơi sẽ cố định lợi nhuận.
Trong trường hợp EUR/USD tăng trong phiên châu Âu và không có gấu ở mức 1.0786, và để làm được điều này cần có những tuyên bố của các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu, người mua sẽ cố gắng quay lại thị trường. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đặt các vị trí ngắn hạn cho đến mức 1.0821. Bạn cũng có thể bán ở mức đó, nhưng chỉ sau khi không thành công. Tôi sẽ mở các vị trí ngắn hạn ngay sau khi giá đạt đỉnh 1.0861 với mục tiêu sửa đổi giảm 30-35 điểm.
Tôi đề xuất để tham khảo:
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 9 tháng 5, số lượng vị thế dài hạn tiếp tục tăng lên, nhưng số lượng vị thế ngắn hạn cũng tăng lên. Cần lưu ý rằng báo cáo này đã tính đến những thay đổi đáng kể đã xảy ra trên thị trường sau các cuộc họp của Cục dự trữ liên bang và Ngân hàng trung ương châu Âu, và như chúng ta có thể thấy, số người muốn mua tăng rõ rệt. Trong khi đó, sự điều chỉnh giảm của đồng euro, mà chúng ta đã chứng kiến vào tuần trước, sẽ là cơ hội tốt để tăng số lượng vị thế dài hạn - chỉ cần có một lý do cơ bản tốt nào đó. Với việc không có thống kê quan trọng trong tuần này, và chỉ có đủ số lượng đại diện của các ngân hàng trung ương, có thể mong đợi áp lực trên cặp tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì. Trong báo cáo COT, số lượng vị thế dài hạn phi thương mại tăng lên 13.503 đến mức 260.335, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn phi thương mại tăng lên 7.570, đạt mức 80.913. Kết quả của tuần, tổng số vị thế phi thương mại net tăng lên và đạt 179.422 so với 173.489 tuần trước. Giá đóng cửa hàng tuần giảm xuống và đạt 1,0992 so với 1,1031.
Các tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình di động
Đang giao dịch dưới đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm giá tiếp tục của đồng euro.
Ghi chú: Tác giả xem xét chu kỳ và giá của đường trung bình di động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung của đường trung bình di động theo ngày trên biểu đồ ngày D1.
Bollinger Bands
Trong trường hợp giảm giá, đường biên độ của chỉ báo sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ ở mức 1.0748.
Mô tả các chỉ báo • Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu trên biểu đồ màu vàng. • Moving average (trung bình động, xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu trên biểu đồ màu xanh lá cây. • Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence — sự hội tụ/điều tiết của trung bình động) EMA nhanh chu kỳ 12. EMA chậm chu kỳ 26. SMA chu kỳ 9 • Bollinger Bands (Dải Bollinger). Chu kỳ 20 • Nhà giao dịch phi thương mại - nhà đầu tư đầu cơ, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư bảo hiểm và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể. • Vị thế phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng vị thế mở dài của nhà giao dịch phi thương mại. • Vị thế phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng vị thế mở ngắn của nhà giao dịch phi thương mại. • Tổng vị thế phi thương mại net là sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.
