Phân tích các vị thế và mẹo giao dịch đồng euro

Hôm qua, có những điều kiện hoàn hảo để bán đồng euro. Giá đã kiểm tra mức 1.1275 vào đầu ngày. Khi đó, chỉ báo MACD mới bắt đầu đi xuống từ đường 0. Đó là một xác nhận về điểm chính xác vào các vị thế bán. Tuy nhiên, cặp tiền chỉ giảm 10 pip và đảo chiều. Cặp tiền này đã kiểm tra mức 1.1291 vào thời điểm khi chỉ báo MACD tăng đáng kể từ mức 0. Vì lý do này, tôi đã bỏ qua điểm vào lệnh mua. Nhiều nhà giao dịch đã mở các vị thế bán chỉ trong buổi chiều sau khi đảo chiều từ mức 1.1320. Sụt giảm khoảng 50 pip tính từ điểm vào lệnh.

Báo cáo sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro cho tháng 10 đã khiến các nhà giao dịch thất vọng. Lúc đầu, đồng euro giảm nhẹ nhưng ngay sau đó, nó đã tăng vọt. Điều này thường xảy ra trước khi công bố các báo cáo kinh tế quan trọng. Chỉ số đô la Mỹ leo thang vào buổi chiều theo sát sau dữ liệu chỉ số giá sản xuất của Mỹ. Chỉ số đã tăng lên đáng kể, đánh bại mức dự đoán. Đồng thời, Fed có thêm lý do để thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm hạn chế lạm phát.

Hôm nay, lịch kinh tế chứa các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng. Ý và Pháp sẽ công bố báo cáo lạm phát của họ. Đồng euro có thể đạt được động lực nếu các số liệu trở nên tích cực. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hôm nay sẽ tập trung phần lớn vào lời phát biểu của Jerome Powell. Nếu bài phát biểu của ông là diều hâu và ông khẳng định chính sách tiền tệ thắt chặt, thì nhu cầu đối với đô la Mỹ sẽ suy yếu. Điều này sẽ dẫn đến sự tích lũy của tỷ giá EUR / USD vào buổi chiều. Nếu cơ quan quản lý có lập trường tích cực hơn dự kiến, thì tỷ giá có thể sụp đổ một lần nữa. Ngoài ra, hôm nay, Mỹ sẽ công bố báo cáo thương mại bán lẻ. Tuy nhiên, báo cáo này không có khả năng ảnh hưởng đến các thị trường.

Điểm vào lệnh để mở các vị thế mua

Kịch bản số 1: hôm nay, khuyến nghị mở các vị thế mua trên đồng euro khi giá đạt mức 1.1281 (đường màu xanh lá cây trên biểu đồ) với mức mục tiêu là 1.1335. Khi giá tiếp cận mức 1.1335, tôi khuyên bạn nên chốt lời. Mở các vị thế bán trên đồng euro, tính theo chuyển động giảm 10-15 pip so với mức này. Đồng euro cũng có thể chỉ tăng trưởng trong trường hợp dữ liệu lạm phát mạnh ở Ý và Pháp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang dự đoán kết quả của cuộc họp FOMC. Điều quan trọng! Trước khi mở các vị thế mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên mức 0 và mới bắt đầu tăng từ mức đó.

Tình huống thứ 2: cũng có thể mua đồng euro hôm nay nếu giá đạt mức 1.1261. Tại thời điểm này, chỉ báo MACD sẽ nằm trong vùng quá bán. Điều này có thể hạn chế chuyển động đi xuống của cặp tiền và dẫn đến sự đảo chiều đi lên. Cặp tiền này dự kiến sẽ chạm các mức 1.1281 và 1.1335.

Điểm vào lệnh để mở các vị thế bán

Kịch bản số 1: nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán nếu cặp tiền này tiếp cận mức 1.1261 (đường màu đỏ trên biểu đồ) với mức mục tiêu là 1.1225. Tôi khuyên bạn nên chốt lợi nhuận ở gần mức đó và mở các vị thế mua trên đồng euro, tính theo chuyển động tăng 10-15 pip so với mức đó. Nếu các báo cáo lạm phát chuyển sang tiêu cực, thì ECB chắc chắn sẽ duy trì chương trình mua tài sản của mình. Euro đang là giảm giá. Điều quan trọng! Trước khi mở các vị thế bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới mức 0 và mới bắt đầu giảm từ đó.

Tình huống thứ 2: cũng có thể bán đồng euro hôm nay nếu giá đạt mức 1.1281. Tại thời điểm này, chỉ báo MACD nên nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế chuyển động đi lên của cặp tiền và dẫn đến sự đảo chiều đi xuống. Cặp tiền này dự kiến sẽ giảm xuống các mức 1.1261 và 1.1225.

Mô tả biểu đồ:

Đường màu xanh lá cây mỏng cho thấy điểm vào lệnh để mở các vị thế mua.

Đường màu xanh lá cây dày là giá ước tính mà bạn có thể đặt lệnh Chốt lời hoặc tự chốt lợi nhuận vì giá khó có thể tăng lên trên mức này.

Đường màu đỏ mỏng cho thấy điểm vào lệnh để mở các vị thế bán.

Đường màu đỏ dày là giá ước tính mà bạn có thể đặt lệnh Chốt lời hoặc tự chốt lợi nhuận vì giá không có khả năng giảm xuống dưới mức này.

Chỉ báo MACD. Khi tham gia thị trường, điều quan trọng là phải chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Các nhà giao dịch mới bắt đầu cần phải đưa ra quyết định rất cẩn thận khi tham gia thị trường. Trước khi công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt nhất là bạn nên đứng ngoài thị trường vì thị trường khá biến động. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian công bố tin tức, hãy luôn đặt lệnh Cắt lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh Cắt lỗ, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ rất nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn không sử dụng quản lý tiền mà giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng để giao dịch thành công cần phải có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, theo ví dụ tôi đã trình bày ở trên. Dựa vào các quyết định giao dịch tự phát dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ của một trader giao dịch trong ngày.