В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку евро, что вылилось в небольшой рост на 15 пунктов, после чего все закончилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня также выходит ряд важной статистики, связанной с американской инфляцией и рынком труда. Все начнется с индекса цен производителей и индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Снижение показателей приведет к росту евро, а хорошие новости по сокращению числа первичных обращений за пособием по безработице в США только укрепит бычий рынок. В случае негативной реакции покупателям вновь придется доказывать свое присутствие в районе 1.0800. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку евро в расчете на рост к уровню 1.0826, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0852. Самой дальней целью выступит максимум 1.0880, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0800 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз сегодня тестировался на прочность, это заметно увеличит давление на евро и приведет к новому падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0775. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы проявили себя, но сделали это без особого энтузиазма. Все также важно сегодня не допустить выхода за пределы сопротивления 1.0826, рывок к которому состоится в случае слабой статистики по инфляции по аналогии со вчерашним днем. Ложный пробой там будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0800. Учитывая, что этот уровень уже один раз себя отыграл, прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0775, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0826, что более вероятно, быки вернут шанс на дальнейший рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0852. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0880 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего, все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301, до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997, до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
