Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели опять торговалась с повышением. На этот раз рост пары был очень слабым, так как общая волатильность была очень слабой. Но тем не менее британская валюта опять сумела подорожать, когда, казалось бы, для этого нет никаких оснований. Вчера не было никаких оснований ни для роста, ни для падения. Фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, количество участников рынка резко сократилось, поэтому мы считаем движения на 30-40 пунктов обычным рыночным шумом. Однако даже в таком рыночном шуме британская валюта опять сумела подорожать. Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении. Фунт стерлингов сильно перекуплен, а его текущий и потенциальный дальнейший рост – алогичны.

Несмотря на ультраслабую волатильность, вчера было сформировано два неплохих сигнала на покупку. На европейской и американской торговых сессиях цена дважды отскочила от критической линии. Если в первый раз она сумела пройти вверх не более 5 пунктов, то во второй раз началось более сильное движение, и к концу дня был отработан уровень 1,2726. Так как сигналы на покупку дублировали друг друга, то длинная позиция могла быть открыта только одна. Но она оказалась прибыльной и позволила заработать около 30 пунктов, что является отличным результатом для полувыходного дня.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обеих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем как минимум возврата к уровню 1,2513. В более близкой перспективе цена может упасть к уровню 1,2605. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция остается актуальной, поэтому продавать без соответствующих сигналов опасно.

В среду волатильность, скорее всего, будет оставаться на нуле. Цена выросла к уровню 1,2726, поэтому отскок от этого уровня позволит рассматривать продажи с целью линия Киджун-сен. Если уровень 1,2726 будет преодолен, покупки останутся актуальными с целью 1,2786.

На 27 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2677) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В среду в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Скорее всего, мы увидим новое движение на 30-40 пунктов, а его направление будет зависеть от сигналов около уровня 1,2726.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.