Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала вялое снижение. По итогам дня она все-таки оказалась ниже критической линии, что дает основания ожидать продолжения падения с целью линия Сенкоу Спан Б. Пока что нет никаких оснований утверждать, что начался новый нисходящий тренд. В пятницу было опубликованы несколько относительно важных отчетов, но рынок даже их не сумел отработать логично. К примеру, индексы деловой активности в США оказались гораздо слабее предыдущего месяца, опустившись далеко ниже уровня 50,0. Но доллар США в это время как раз показывал укрепление против евровалюты. Таким образом, отчеты повлияли на настрой рынка, но сделали это своеобразно. По большому счету, если в последние недели мы наблюдали необоснованный рост, то сейчас можем начать наблюдать необоснованное падение. Благо новостей на этой неделе практически не будет, поэтому конфликта между макроэкономическим фоном и движением пары не должно быть. В то же время нет никакой гарантии, что трейдеры не примутся за новые покупки.

Торговых сигналов в пятницу было достаточное количество, и все были сформированы около линии Киджун-сен. Так как ни один из этих сигналов не был верным, то отработать трейдеры могли только первые два. Сначала пара очень криво отскочила от критической линии, потому отскочила чуть более точно. В первом случае она прошла вверх около 10 пунктов, во второй раз около 15. Поэтому, скорее всего, трейдеры либо обе сделки закрыли в ноль, либо получили минимальный убыток. Впрочем, убыток в 10-15 пунктов – явно не повод расстраиваться.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Европейская валюта будет стараться скорректироваться при пустом календаре.

Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Британский фунт может продолжить падение из-за пассивности Банка Англии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хоть и закрепилась ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, хоть мы его и ждем уже несколько недель. Мы считаем, что вероятность падения высока, но рынок вполне может решить иначе. Это следует учитывать. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0592, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0623). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 декабря в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации или события. И всю текущую неделю будет сохраняться примерно такая же картина. Мы считаем, что это хорошая возможность для нисходящей коррекции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».